XX投资风险评估.doc

PAGE 3 **市国有资本投资运营集团有限公司 关于投资****科技股份有限公司 风险防控报告 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 23957 第一章 总 论 1 17299 1.1 项目概况 1 3101 1.2 参与单位概况 1 31265 1.3 风险分析依据及范围 4 29593 1.4 风险分析目的、原则、程序及方法 5 11606 第二章 政策风险分析 9 31655 2.1 政策风险分析目的 9 5195 2.2 主要产品定位及相关政策 9 7429 2.3 政策风险分析 11 12950 2.4 政策风险综合评价 12 11162 2.5 风险防范措施 12 30870 2.6 结论 13 31221 第三章 市场风险分析 14 19341 3.1 市场风险分析目的 14 27034 3.2 市场风险分析 14 23335 3.3 市场风险综合评价 16 22223 3.4 风险防范措施 16 6302 3.5 结论 20 973 第四章 技术风险分析 21 925 4.1 技术风险分析目的 21 1665 4.2 技术风险分析 21 25483 4.3 技术风险综合评价 22 5437 4.4 技术风险防范措施 23 30697 4.5 结论 23 12810 第五章 管理风险分析 25 16616 5.1 管理风险分析目的 25 29054 5.2 风险分析 25 18784 5.3 管理风险综合评价 29 16700 5.4 风险防范 29 26063 5.5 结论 35 29584 第六章 财务风险分析 36 14350 6.1 财务风险分析目的 36 16576 6.2 财务风险分析 36 1494 6.3 财务风险综合评价 45 13318 6.4 财务风险防范措施 45 8270 6.5 结论 50 26970 第七章 合作方信用风险分析 51 19774 7.1 合作方信用风险分析目的 51 27240 7.2 合作方信用风险分析 51 26264 7.3 合作方信用风险综合评价 52 11374 7.4 合作方信用风险防范措施 53 19309 7.5 结论 53 32215 第八章 结论与建议 55 21913 8.1 项目风险综合分析 55 27076 8.2 结论 55 24990 8.3 建议 56 关于投资****科技股份有限公司风险防控报告 PAGE 39 第一章 总 论 1.1 项目概况 项目名称：关于投资****科技股份有限公司 投资方：**市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称：**国投集团） 拟投资企业：****科技股份有限公司（以下简称：****），根据****资产评估有限责任公司于2020年XX年XX月XX日出具的****报字（2020）第0000号《**市国有资本投资运营集团有限公司拟向****科技股份有限公司投资入股涉及的****科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》数据显示，采用收益法评估，在评估基准日2020年8月31日，****的股东全部权益评估值为38022.25万元，大写：人民币叁亿捌仟零贰拾贰万贰仟伍佰元整。 投资方案：本次股权投资采用参股方式，以38022.25万元为****股东全部权益评估值，**国投集团拟出资1亿元人民币参股****，持有****30%股权。本次股权投资资金主要用于****的技术研发（纳米二氧化硅、改性塑料、高性能涂料、代木材料、微珠等产品）、人才培育、产业布局及固定投资等。 1.2 参与单位概况 1.2.1 投资方 **市国有资本投资运营集团有限公司于2008年08月05日成立，法定代表人**，位于**市******号，注册资本金人民币伍亿元。 **国投集团是政府授权的国有独资公司，经营范围：国有资本（资产）的投资、经营、国有股权管理；政府储备土地及政府公共资源的开发利用；投融资服务；承接市政府委托的项目建设。 截至2019年底，**国投集团合并口径总资产223.99亿元，负债129.67亿元，净资产94.32亿元。 1.2.2 拟投资企业 根据****会计师事务所有限公司出具的《关于对****科技股份有限公司的财务尽职调查报告》（****（2020）0001号）、**会计师事务所（特殊普通合伙）**分所出具的《****科技股份有限公司审计报告》（***财审[2020]第0000 号）以及****律师事务所出具的《对****科技股份有限公司的律师尽职调查报告》相关资料，****基