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现金及银行结算收付报告单 单位： 年月日起至年月日止 现金结算 银行结算 摘要 凭证 备注 凭 备注 百 十 万 千 百 十 元 角 分 证 百 十 万 千 百 十 元 角 分 张 张数 数 上期结 存 本月收 入 本期付 出 本期结 存 会计： 分管：