SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐(doc19页)完美版.pdfVIP

功 能 说 明 : 一、 输入银行对帐单 二、银行对帐单过帐，产生会话。 三、进行批处理，生成记帐凭证。 系 统 路 径 : 一、会计 金库 现金管理 进帐 人工银行报表 输入 二、会计 金库 现金管理 进帐 人工银行报表 输入 银行对帐单 过帐 单个对帐单 三、会计 金库 现金管理 进帐 人工银行报表 输入 系统 服务 批输入 编辑 系 统 事 务 代 码 : FF67 前 提 条 件 : 责 任 人 : 财务部 SAP 对 帐 步 骤 一．对帐单的输入过帐批处理 二．执行自动对帐 三．查询未达项，制作银行存款余额调节表 本描述将对第一步作详细解释