郑州卫浴洁具项目立项报告.docxVIP

目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 项目名称及投资人 2 二、 项目建设背景 2 三、 结论分析 3 四、 市场分析 4 五、 项目实施的必要性 5 六、 建设规模及主要建设内容 6 七、 项目工程设计总体要求 7 八、 公司发展规划 9 九、 环境影响合理性分析 11 十、 项目实施保障措施 11 十一、 人力资源配置 12 十二、 质量管理 12 十三、 建设投资估算 13 十四、 建设期利息 15 十五、 流动资金 16 十六、 项目总投资 17 十七、 资金筹措与投资计划 18 十八、 经济评价财务测算 19 十九、 招标要求 20 二十、 项目总结 23 二十一、 附表 24  项目名称及投资人 （一）项目名称 郑州卫浴洁具项目 （二）项目投资人 xxx（集团）有限公司 （三）建设地点 本期项目选址位于xx（待定）。 项目建设背景 综合分析，“十三五”时期经济社会发展总体向好的基本面没有改变，我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，既是郑州“爬坡过坎、攻坚转型”的关键期，更是“抢抓机遇、奠定基础、确立地位”的关键期。这一时期，全市经济增长产业结构将加快由以工业为主导向工业和服务业并重转变，动力结构将加快由要素驱动为主向开放创新双驱动转变，社会结构将加快由区域核心型向国际节点型转变，供给结构加快由政府主导投资为主向市场决定消费拉动转变。全市上下必须认清形势，保持清醒，切实增强使命感和责任感，牢固树立战略机遇意识，充分利用一切有利条件，集中精力抓开放，扭住创新不放松，全力推动转型升级，真正做到遵循经济规律实现科学发展，遵循自然规律实现可持续发展，遵循社会规律实现包容性发展。 结论分析 （一）项目选址 本期项目选址位于xx（待定），占地面积约78.00亩。 （二）建设规模与产品方案 项目正常运营后，可形成年产xx万套卫浴洁具的生产能力。 （三）项目实施进度 本期项目建设期限规划24个月。 （四）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35283.70万元，其中：建设投资27976.04万元，占项目总投资的79.29%；建设期利息805.19万元，占项目总投资的2.28%；流动资金6502.47万元，占项目总投资的18.43%。 （五）资金筹措 项目总投资35283.70万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）18851.29万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16432.41万元。 （六）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：79500.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：68365.84万元。 3、项目达产年净利润（NP）：8096.29万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：15.89%。 5、全部投资回收期（Pt）：6.57年（含建设期24个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：39614.36万元（产值）。 市场分析 从2012年以来，我国卫生陶瓷消费进入稳定发展状态。2017年我国卫生陶瓷年消费量将达到1.62亿件，同比增长5.9%；卫生陶瓷制品销售额将达到715亿元，同比增长6.7%。 卫浴行业受地产影响明显。中国卫生陶瓷产量累计同比增速表现大约滞后房屋竣工面积增速表现一年左右，但是这种相关性在2013年以后表现的并不明显，经过测算商品房交房面积数据，2013年之后，中国卫生陶瓷产量累计同比增速与商品房交房面积增速关系更为紧密，接近同增同降。如果按照期房销售后18个月交房来推算，预计2019年下半年我国期房交房增速将出现明显回升，带来整体交房面积平稳增长，从而带来卫浴陶瓷产销量提升。 我国卫浴洁具市场发展20多年来，产品由最初的满足功能性需求，到现在满足消费者品位需要、文化需要；产品分类上也由满足共性需求，到现在满足消费者个性化求美、求新的需求。产品层面，在消费升级的带动下，卫浴产品智能升级已经成为行业发展的明显趋势。 以坐便器为例，我国智能坐便器市场尚处于导入期，渗透率低，发展迅速，增长空间广阔，2015年我国智能坐便器销量约195万台，比2014年增长80.5%；内销额约43.9亿元，同比增幅为78.5%。2015年，中国大陆的智能坐便器市场保有量约为300-400万台，平均普及率仅为1%左右，即便是在一线城市如北京和上海，普及率也仅为5%和8%，在广大的三四级市场和农村地区普及率接近为零。智能坐便器普及率最高、市场发展最成熟的是日本，市场普及率达到76%；其次是韩国，普及率接近50%；中国台湾地区的普及率约为25%。一方面在国内智能马桶盖的质量标准尚不确