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管理软件实验报告 ** 年 12 月 22 日，8：40 在 6C504 听老师讲解抄作详情， 公司要求， 工作流程， 在当日早 9：45 分开始进行分组抄作。 实验内容 主要填写实验主要完成的内容 实验中主要完成的内容： 我在这个模拟公司的财务部工作，负责管理前三年的财 务，主要工作包括出纳工作和会计工作 , 其中有记帐凭证的 制作 , 记帐凭证的钉制，公司债务与收入款项的记录与发放 , 对银行对帐单的记录 , 计算印花税，在公司的生产部门提供 了生产计划与物料需求计划之后对第二年和第三年现金流 量表的记录与上报等等。 我的工作流程如下： 起始年： 对财务报表的了解该公司目前状况 【1】资产： 流动资产：对现金的数量 ` 应收账款的到期日 ` 对起始年 的原材料投入 ` 产成品投入 ` 在制品投入做统计。 固定资产：土地建筑净值 ` 机器设备净值 ` 在建工程做统 计。 【2 】负债及所有者权益 负债：短期负债数目与到期日 ` 应付款数目与到期日 ` 应 交税金 ` 长期负债数目及到期日的统计，并对 CEO汇报目前 公司情况，让其可以对公司经营做个宏观调控。然后公司开 始运行： 年： 【1】现金流量表跟着公司的流程走，在这个工程中我 要严格坚守现金这个关口，要做对收入支出计算的过程完全 不能产生的数字误差，否则年底清算是一个很困难的事情。 在现金流量表的过程中为了减少错误，我在每个季度的结束 时期都要对该季度的收入与支出总计，然后算出账面上的现 金余额与我们的模拟公司实际剩下的账目是不是完全符合， 如有不符合即使找出错误。下季度如有到期负债，而目前公 司流动资产不够支付的情况，再本季末及时上报， CEO决策 下季度贷款否。