用友财务系统年度结转.pptx

年结流程概括;年度结转前企业的重要准备工作;年结前准备工作;年结前准备工作－友情提示;完成上年度各模块结账工作流程;确认采购模块12月已结账;确认销售模块12月已结账;确认库存模块12月已结账;确认存货模块12月已结账;确认应收模块12月已结账;确认应付模块12月已结账;确认固定资产模块12月已结账;确认成本模块12月已结账;确认完成本年的所有业务工作;确认完成本年的所有业务工作;账套备份;点击系统－》注册，操作员使用admin登陆 ;点击账套－》输出，然后选择需要输出的账套，点击确定。 ;系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功”。 ;采购管理：无限制; 销售管理：发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单,全部审核或复核（红蓝单据均遵循此规则）; 库存管理：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、盘点单、调拨单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、不合格品处理单、限额领料单：全部审核; 存货核算：出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理，另：如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后无法生成凭证。 ;系统进行账套的年度结转时需要数据所在磁盘至少有10G的可用空间 ; 结转之前的准备工作全部完成了，从现在开始真正的年结战役打响了！！！;摘 要 “年结”需要思考的内容 用友可以为您提供那些帮助 年度结转前企业的重要准备工作 ERP0/1用户年结时软件操作流程 数据检查 常见问题;年结流程概括－手工结转流程介绍;选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示“年度账建立完成”;系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套; 因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。;;;;;;;;如何手工结转; 使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。;选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。;手工结转成功;年结流程概括－自动结转流程介绍; 自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾 选需要结转的模块就可以了。; 注：自动结转是不需要手工建立次年度的年度帐的，系统将自动进行此项工作！！！; 需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因 为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度12月 将总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结 转。操作方法和之前手工结转方法一致。; 注：参照下年单据生成的单据取上游单据的单据日期作为该单据的单据日期、结算日期、审核日期等，也有部分单据取系统登陆日期 采购管理: 请购单： 允许录入、修改、审核、关闭;采购订单：允许录入、修改、审核、关闭;到货单： 允许录入、修改、审核、关闭;采购发票： 允许录入，代管生成发票要手工修改单据日期，保存后不可删除，可修改，十二月结账后无法录入;运费发票：允许录入，保存后不可删除，可修改，十二月结账后无法录入,结算单：不允许录入;代管挂账确认单：允许，要手工修改单据日期 销售管理: 销售报价单：允许录入，、修改、关闭、不允许审核;销售订单： 允许录入、修改、审核、不允许关闭;销售发货单：允许录入、修改、审核、关闭，十二月结账后无法录入;销售调拨单：允许录入、修改、审核、关闭，十二月结账后无法录入;零售日报： 允许录入、修改、审核、关闭，十二月结账后无法录入;委托代销单：允许录入、修改、审核，十二月结账后无法录入 委托代销结算单：允许录入，十二月结账后无法录入，不要审核;代垫费用单：允许录入、修改、审核，不允许审核;费用支出单：允许录入、修改，不允许审核;销售发票： 允许录入、修改、复核、作废，十二月结账后无法录入;库存管理: 采购入库单：允许录入，86X 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;其它入库单：允许录入，86X 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;产成品入库单：允许录入，86X 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;销售出库单：允许录入，86X 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;其它出库单：允许录入，86X 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;材料出库单：允许录入，86X 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;调拨申请单：允许录入、修改、审核;调拨单：允许录入、修