月度资金分析模板.docx

PAGE PAGE # **公司**年**月份资金分析报告 第一部分资金收支分析 一、本月收款计划完成情况： （一）销售货款回收情况 **月份我公司计划资金流入**万元，实际收款**万元，其 中：收现款**万元，收承兑**万元，实际比计划多（少）收** 万兀o 本月具体收款情况如下： 1、 计划内收款 ⑴本月计划收**公司混凝土款**万元，实际收款**万元，比 计划多（少）收**万元。 ? ? ? 2、 计划内应收未收原因： ⑴本月计划收**公司混凝土款**万元，因****原因未能收回， 将釆取****措施催收，计划于*****时间收回。 3、 计划外收款 本月计划外收款**万元。主要原因： （二）其他收款情况 1、新增外部借款情况 **月向**银行以**形式（流动资金贷款...）借款**万元，期 限为**年，利率为**%。 2、新增内部借款情况 **月向**冀东混凝土公司以**形式（流动资金贷款...）借款 **万元，期限为**年，利率为**%。 3、其他收款情况 二、本月资金支出情况 **月份计划付款**万元，实际付款**万元，比计划多（少） 支付**万元，付款完成率**%。其中： （一）经营性支出实际比计划多（少）支付**万元，主要原因: 1、物资部原材料计划付款***万元，实际支付***万元，多（少） 支付**万元，其中: ⑴大宗原材料本月购进率**万元，计划付款***万元，实际支 付***万元，多（少）支付**万元，其中: 水泥款比计划多（少）支付**万元，原因：... 石磧款比计划多（少）支付**万元，原因：... 矿粉款比计划多（少）支付**万元，原因：... （2）辅助材料比计划多（少）支付**万元，原因：... 2、生产运输部实际比计划多（少）支付**万元，其中: 备件款比计划多（少）支付**万元，原因：... 维修费比计划多（少）支付**万元，原因：... 车辆租赁费比计划多（少）支付**万元，原因：... 3、 日常管理费用实际比计划多（少）支付**万元（生产维修 费在此项分析）原因：... 4、 水、电费比计划多（少）支付**万元，原因：... 5、 税费比计划多（少）支付**万元，原因：... 6、 工资、劳务费及职工其他费用比计划多（少）支付**万元, 原因：... ? ? ? （二）资本性支出实际比计划多（少）付**万元，其中： 1、 购买设备等多（少）支付**万元，原因：... 2、 技改项目款、工程款多（少）支付**万元，原因：... （三）筹资性支出实际比计划多（少）付**万元，其中: 1、归还**银行借款比计划多（少）支付**万元，原因：.?. 2、借款利息比计划多（少）支付**万元，原因：... 四、本年资金收支情况：（按现金流量表主要项目分析） **年资金总流入**万元，资金总流出**万元，资金净流出** 万兀o 资金流入包括：经营活动资金收入**万元（其中：销售收入 **万元，其他收入**万元，利息收入**万元，...）；筹资活动收入 **万元（其中：贷款**万元，混凝土公司借款**万元，办理承兑融 资**万元，**融资**万元，.?.） 资金流出包括：经营活动资金支出**万元（其中：原材料釆 购**万元,税款**万元、水、电费**万元、工资等固定性支出**万 元，备件款**万元，退混凝土**万元，维修费**万元筹资 活动支出**万元（其中：归还贷款**万元，归还内部借款**万元， 利息支出**万元投资性支出**万元（其中：购买设备支出 **万元，技改费**万元，工程款**万元 五、累计应收账款、应付账款情况 年初应收账款为**万元，**月末应收账款为**万元，比年 初增加（减少）了**万元，增加（减少）**%,全年累计货款 回收率为**%。 年初应付账款为**万元，**月末应付账款为**万元，比年 初增加（减少）了**万元，增加（减少）**%,全年累计付款 率为**%。 期末应付账款与应收账款比例**%比年初的**%上升或下降 **%,分析原因： 第二部分融资分析 一、已有融资情况 截止**月底，公司内、外部借款**万元，其中：内部借款**万 元、外部借款**万元。 1、 内部** （经营性、投资性、票据质押等）性质借款**万元, **月到期，按**（月、季度）支付利息，每**（月、季度）支付** 万元，本金** （到期一次、分月、分季）归还。 2、 外部** （流动资金、承兑、信用证、融资租赁、分期付款 等）性质借款**万元，融资银行为**银行，**月到期，按** （月、 PAGE PAGE # PAGE PAGE # 季度）支付利息，毎** （月、季度）支付**万元，本金** （到期一 次、分月、分季）归还。 二、融资工作重点及解决方案（分析公司