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银行账号 应用场景 应用介绍 1、创建银行账号 2、银行账号分配 企业需要进行银行账号的维护，各个收付款单据在进行银行存款业务录入时候需要引用。 多个组织共用一个账号时，需要进行银行账号分配。 收付款用途 应用场景 应用介绍 用户根据自己企业的实际情况去创建收付款用途。 各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择收付款用途，以确认该笔业务是计入往来或费用。 凭证模版根据收付款用途设置对应入账科目。 结算方式 应用场景 应用介绍 除了预设的结算方式，用户根据自己企业的实际情况去创建。 各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择结算方式，以确认该笔业务是以现金、银行存款或票据交易。 系统参数 应用场景 应用介绍 系统在启用时，可以根据业务的需要对各个结算组织设置系统参数，以便对业务进行控制。 实施时，根据客户的具体需要，可以通过设置参数进行业务的控制。 系统初始化 应用场景 应用介绍 系统初始化主要包括三方面的功能。 1、设置启用日期 2、初始数据录入。 3、结束初始化 系统正式启用时，需要录入余额、银企未达项等初始数据。 现金存取 应用场景 应用介绍 1、现金存款 2、现金取款 企业需要周转的现金以支持日常现金收付款业务，在库存现金超过一定金额则需要存入银行。 银行转账 应用场景 应用介绍 1、标准转账 2、购汇 企业有时需要进行银行存款在自有账户间的转账，或者购买外汇。 收款 应用场景 应用介绍 1、收款业务类型 2、三方交易 3、多种往来单位类型 4、预收款 5、票据收款 企业销售收款、预收款或其他业务收款； 客户委托第三方付款； 收到现金、银行存款、票据。 收款退款 应用场景 应用介绍 1、退款业务类型 2、三方交易 3、预收款退款 企业收款后退回给往来单位。 付款 应用场景 应用介绍 1、付款业务类型 2、三方交易 3、多种往来单位类型 4、预付款 5、票据付款 企业采购付款、预付款或其他业务付款、发放工资； 供应商委托第三方收款； 支付现金、银行存款、票据。 付款退款 应用场景 应用介绍 1、退款业务类型 2、三方交易 3、预付款退款 企业付款后往来单位把款项退回。 应收票据 应用场景 应用介绍 1、应收票据创建 2、日常业务处理 3、联查 企业收到票据后进行背书、收款等各种处理。 应付票据 应用场景 应用介绍 1、应付票据创建 2、日常业务处理 3、联查 企业开出票据后进行付款、退票处理。 现金盘点 应用场景 应用介绍 1、现金盘点表 2、面值定义 出纳要定期进行现金盘点以确保账实相符。 银行对账单 应用场景 应用介绍 1、银行对账单导入 2、导入方案设置 3、手工录入 企业从银行取得对账单的纸质文件或电子文件，需要将数据录入本系统以备对账。 P* ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 Thanks terima kasih 感謝 谢谢 ありがとう ?????? ④ 内部公开 请勿外传 P* P* * * * * * * * * * * * * * K/3 Cloud V2.0产品培训-- 出纳管理网银 出纳管理产品框架介绍 出纳管理概述 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 出纳管理系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据设置 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 盘点与对账 期末结账 现金/银行存款日记账 出纳管理报表 网上银行系统应用介绍 提纲 出纳管理-概述 出纳，任何一个企业中不可或缺的岗位。 通俗点说，出纳岗位的工作，就是按照有关规定和制度，进行票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。 K/3Cloud 出纳管理系统的业务目标：实现出纳的工作平台。 满足资金管理控制制度 执行资金结算管理办法 提供收付款平台 登记日记账 保证现金以及银行存款账实相符 保证现金以及银行存款与总账相符 提供出纳报表 出纳管理-整体业务流程 出纳管理-规划思路 基础设置 日常业务处理 登记日记账 盘点与对账 银行账号 结算方式 收付款用途 参数设置 启用日期设置 现金期初 银行存款期初 现金存取 银行转账 收款 收款退款 付款 付款退款 应收票据及结算 应付票据及结算 现金日记账 银行存款日记账 现金盘点 银行存款对账 期末结账 出纳管理-产品框架 产品竞争分析-U9 v2.0 分析项目 K/3 Cloud v1.0 U9 v2.0 期初数据录入 按结算组织录入期初数据，与后续的日常业务处理、现金盘点、期末结账的维度一致，思路一致，期末余额数据的构成非常直观。 按账簿录入期初数据，但是日常业务发生都是核算组织维度，同时后续也是按核算组织结账，前后维度不一致，期末余额数据来源不直观。 收、付款单 出纳管理是统一