财务报销管理规定.docxVIP

SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN# SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN# 财务报销管理规定 财务报销管理制度 目的 根据财物制度有关规定，进一步规范公司内部报销、付款程序，严格有关手续。 2、适用范围 适用于公司各部门和全体员工 3职责 1）、财务核算部统一办理公司所有财务结算，进行集中管理。 2）、财务核算部对分公司各项目管理部的开支情况进行总体控制，并在执行董事的授权范围内办理公司内部往来结算及公司与其他单位的财务收支事项。 4、程序 1）、审批权限 各级管理人员按照公司规定权限签批； 财务经理对所有支付业务均应审查签字；各部门负责人应对该部门所发生的业务进行审查签字。对不符合规定的货币资金支付业务，审批人应当拒绝批准。 2）、报销程序 A）、取得原始凭证 原始凭证必须是公司经营业务活动中经正规渠道取得的合法、有效的凭据，经税务部门监章的正式发票，经物价、财政部门监章的正式收据，公司与业务往来党委签定的合同（协议） 因特殊原因不能取得合法凭据的，须由经办人填写情况说明书，阐明原因，经证明人证实，部门负责人签字，财务负责人审核，总裁/执行董事批准签字，方