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PPP项目投融资方案 目 录 第一节 融资方案概述一、项目公司股权结构 二、投（筹）资模式 三、投（筹）资结构四、融资规模和渠道 第二节 项目财务方案一、项目建设总投资估算二、营运成本构成估算 三、项目总成本费用估算概述四、项目现金流量表测算 五、项目净现值、收益率、投资回收期等财务指标情况 六、财务风险分析及要求 第三节 建设资金需求及投资计划一、项目建设进度计划 二、资本金到位计划三、银行融资计划 四、资金投资使用计划 第四节 投融资方案其他需要说明的内容 第一节 融资方案概述 xx县城区道路工程 PPP项目总投资约9.5 亿元，其中前期费用 4 亿元，建安费用约5.5亿元，中标企业与 xx公司共同组建项目公司负责投资建设， 其中项目公司的注册资本金为本项目投资总额的 20%即19000万元，其中中标企业出资17100万元（占项目公司的 90%）xx公司出资1900万元（占项目公司的 10%）。结合我公司自有资金的规模和融资渠道，本项目的前期费用由我公司自有资金出借，建安资金由我公司负责融资，融资额在 36000 万元，在中标 PPP合同签订后 6 个月内完成融资。 本案将对融资规模、 融资方式、融资使用、融资风险等进行综述。 一、项目公司股权结构 本融资方案工程造价暂按 5.5亿元考虑，另需承担前期费用 4亿元，项目总投资共计 9.5亿元。xx县城镇建设投资有限公司（以下简