粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议_1.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议 粮棉油收储企业根本存款账户资金划转协议〔1999年1月26日农发行字［1999］15号〕甲方：中国农业进展银行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方：为加强收买资金封闭运行管理，依据中国人民银行和中国农业进展银行有关粮棉油收储企业账户管理规定，经甲乙双方共同商定，特签订本协议。一、乙方应按规定在甲方开立以下四个专用存款账户：根本存款户、收买资金存款户、财务资金存款户、应付利息存款户，并依据收买资金封闭运行的要求用法。二、为准时安排资金，削减乙方结算手续和费用，经甲乙双方商定，乙方根本存款户存款由甲方主动安排。三、甲方应准时按规定将各账户余额对账单提交乙方；乙方应准时进展逐笔核对，并按规定向甲方报送对账回单。四、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。五、本协议自签订之日起执行。甲方〔盖章〕乙方〔盖章〕代表代表年月日