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收银员岗位流程 收银员岗位流程 收银岗位流程指导 1、现款发货：根据客户应收单，查询对公账户、客户货款卡，或收取客户交来的现金和支票（支票入账后，方可发货），并用财务软件开具收据。确保货款无误后方可盖章发货。（流程见《先款后货销售收入核算流程》） 2、欠款发货：欠款发货包括临时欠款和季度欠款。 （1）临时欠款：由业务员在纷享销客办理临时欠款手续，经部门经理及总经理审批后方可发货。（临时欠款是指欠款周期为1-3日的欠款） （2）季度欠款：每季度初由销售公司签订季度欠款授信表下发至收银处，接收到客户签订的《欠款凭据》，方可发货。季度欠款由片区业务员替客户向公司申请欠款，经片区负责人同意后，向部门经理申请（单个客户累计十万元以内），超过十万元需总经理同意，超过三十万元的需报事业部欠款审批委员会审批，由营销内勤代办欠款审批单，前台收银见审批同意《欠款审批单》及《欠款凭据》后方可发货, 当月业务员返回公司时将客户打的欠款凭据原件带回到收银员处换回代办的欠款凭据, 当月原件没有带回的，每张罚款200元，详见《2021年应收账款管理规定》；（流程见《欠款审批流程》，制度见《西北区应收账款管理制度》及《2021年应收账款管理制度》） 3、分公司代收款：每日及时登记代收款明细，包括日期、客户名称、金额、收款方式，每周六与分公司收银核对本周代收款