财务决算会资金集中管理及系统实施方案介绍.pptxVIP

中国航油资金管理项目－－资金集中管理及系统实施方案;目录;目录;1.1 资金集中管理系统建设背景;;业务量化指标;目录;项目目标/策略;;总体管理架构－构建资金管理的组织架构;总体管理架构－实施范围－管理策略;资金归集平衡下拨步骤 每日16时所有单位上划到所属上级中心 ;目录;总体管理架构 －业务框架;;详细业务框架 －业务框架;资金预算业务-概述;资金预算业务-设计思路-预算项目设计;资金预算业务-设计思路-预算频次设计;资金预算业务-设计思路-预算表样设计;资金预算业务-关键控制点;资金预算业务-预算执行分析;资金预算业务;资金预算业务-流程演示;资金预算－审批权限与节点设计;详细业务框架 －业务框架;资金池管理－管理原则;资金池管理－管理内容;资金池管理－系统设计思路;资金池业务;资金池业务-流程演示－资金上划;资金池业务-流程演示－资金下拨;详细业务框架 －业务框架;融资信贷-概述;融资信贷-设计思路;融资信贷-关键控制点;;融资信贷-流程演示-授信业务[银行];融资信贷-流程演示-授信业务[集团内部];融资信贷-流程演示-担保业务;融资信贷-流程演示-内部借款业务;融资信贷-流程演示-银行贷款;融资信贷－审批权限和节点设计;详细业务框架 －业务框架;资金结算－结算业务;资金结算－设计思路;国内结算业务;资金结算业务-流程演示－对外支付流程;资金结算业务-流程演示－内部结算流程;资金结算－票据管理;国内结算－审批权限和节点设计;详细业务框架 －业务框架;国际结算业务;详细业务框架 －业务框架;日常管理－系统实现思路;日常管理－账户管理思路;日常业务管理;账户管理-流程演示-账户开立流程;日常业务管理－审批权限和节点设计－账户开立;详细业务框架 －业务框架;资金综合分析-管理分析;资金综合分析－查询账表;目录;集中管理要点关注－管理组织上的变革;;集中管理要点关注－岗位编制;集中管理要点关注－资金中心与所在本部财务部资金岗位的职责定位;关注的要点－对核算体系的变革;资金集中要点关注 -- 推动工作需考虑的问题;;;;目录;;集成方案－与OA的集成点;集成方案－与CA的集成点;集成方案－与银行系统集成点;集成方案－与单点登录系统集成点;集成方案－与SAP的集成点;集成方案－两种处理记账凭证的方式;集成方案－记账凭证与业务关系;集成方案－主要安全技术;目录;; 请各位领导对方案的不尽之处提出意见和建议！;9、春去春??回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。12月-2012月-20Friday, December 4, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。16:18:5616:18:5616:1812/4/2020 4:18:56 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12月-2016:18:5616:18Dec-2004-Dec-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。16:18:5616:18:5616:18Friday, December 4, 2020 13、志不立，天下无可成之事。12月-2012月-2016:18:5616:18:56December 4, 2020 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。04 十二月 20204:18:56 下午16:18:5612月-20 15、会当凌绝顶，一览众山小。十二月 204:18 下午12月-2016:18December 4, 2020 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/12/4 16:18:5616:18:5604 December 2020 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。4:18:56 下午4:18 下午16:18:5612月-20