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《财务预算报告范文》 财务预算报告范文（一）： 根据《 xx 章程》规定，我们编制了《 xx 公司 20xx 年度财务预算》，具体报告如下： 一、 2016 年度经营计划安排 1 、铁钢材产量 2016 年铁、钢产量较 2016 年有所降低，钢材产量比 2016 年有较大增长。具体安排是： 钢 491 万吨；钢材计划 447 万吨，目标 459 万吨；生铁 416 万吨。 2 、双高及拳头产品产量 2016 年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的精品棒、精品线所具有的高性 能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品 250 万吨，同比增加 34 、6 万吨，增长 16 、06%；双高产品比率 55 、 9%，同比提高 3 、7 个百分 点。其中拳头产品安排 184 万吨，同比增加 46 、5 万吨，增长 33 、82% ；拳头产品占双高产 品比率为 73 、6%，同比提高 9 、8 个百分点。 3 、主要技术经济指标 2016 年透过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源， 进一步提高技术经济指标水平。具体安排是： 高炉喷煤比计划 125kg/t ；目标 145kg/t ，同比提高 28 、4kg/t 。 高炉入炉焦比计划 365kg/t ；目标 345kg/t ，同比降低 16kg/t 。 吨钢综合能耗计划 710kg/t ；目标 705kg/t ，同比降低 6 、2kg/t 。 转炉钢钢铁料消耗计划 1093kg/t ；目标 1091kg/t ，同比降低 0 、6kg/t 。 钢材综合成材率计划 97 、1%；目标 97 、2%，同比降低 0 、 67 个百分点，主要是增加精 品材轧制所致。 二、 2016 年度财务指标预算安排 1 、主营业务收入 主营业务收入 229 亿元，同比增加 19 、4 亿元，增长 9 、26% 。 2 、可比成本降低率 2%。 三、 2016 年度资金流量预算安排 资金流量预算收入 313 、711 亿元，其中：营业收入 285 、501 亿元；项目资金结转 14 、 1 亿元；贷款 14 、 11 亿元。 资金流量预算支出 313 、711 亿元，其中：生产经营性支出 267 、451 亿元，项目资金 支出 32 、82 亿元，支付股利 6 、9313 亿元，其他支出 3 、 234 亿元，预留资金 3 、2747 亿 元。 四、主要产品产量计划，双高及拳头产品产量计划，主要生产技术经济指标具体安排，项 目资金支出预算安排（详见附表）。 以上预算报告，提请董事会审议。 财务预算报告范文（二）： 一、财务预算执行状况 20xx 年，在 ceo 、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税 局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产 部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管 理，但由于销售状况差，成本费用居高，全年企业预算执行状况出现不良的结果。 1.20xx 年企业收支总体状况 20xx ，我企业收入完成 1235.36 万元，比上年减少约 265 万元，负增长 17.7% ，完成 预算的 105% 。其中：固定收入 107355 万元，增长 11.5% ；非税收入 18896 万元，增长 62.9% ；营业税 405451 万元，完成预算的 111.5% ；房产税 82444 万元，完成预算的 102.2% 。20xx 年主营业务成本完成 1300 多万元，比上年增加 300