2月出纳年度述职报告.doc.docxVIP

月出纳年度述职报告 每月出纳年度汇报报告 、平时工作 :、联系银行有关部门，有序达成职工工资支付。清理客户欠款清单，并与所有有关部门合作达成欠款的收取。 查察保险清单， 与保险企业办理交接手续， 为职工达成意外伤害 保险。 制作 XX 年的各类财务报表和统计报表， 并实时报送有关主管部 门。 二、其他工作、知足企业评估和准备所需的财务有关材料应实时送达办公室。 为迎接审计部门对我企业会计状况的检查， 做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题进行统计，并提交领导审阅。 根据企业的部署，社会福利活动和困难职工的救援工作都做得很好。在今年的工作、中，现金管理和结算系统得到了严格执行。现金和账户已与会计师定期查对， 发现的任何现金和账户之间的差别已实时报告并实时办理。 实时收回企业的各项收入， 开具收据，实时收回现金，存入银行，永不提取现金。 根据会计师提供的依据，职工工资及其他资本应实时支付。 坚持严格的财务审核和计算程序 (报销前发票必须由经手人、承兑人、批准人签字 )，不支付不切合程序的发票。 随着学习的不断深入，我对自己的工作有了更深的认识。 我的工作能够说既简单又复杂。 比如，我将逐一登记企业的所有分类账。 巨大的工作量、精准的会计要求使我不得不小心、耐心的操作。 在一天结束的时候，它经常令人头晕眼花。 第二是货款。 基于个人客户账户周期较长、 质押账户较多，我特意整理了记