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公司差旅及业务招待管理规定 第一章 总则 第一条 为加强和规范经营公司差旅费管理， 推进厉行节约反对 浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，特制定本规定。 第二条 本办法适用于公司各部门及公司员工。 第三条 出差是指公司人员因公临时到常驻地以外地区履行公 务的行为；差旅费系出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助 费和市内交通及通讯漫游费。 业务招待是指出差期间因业务需要， 对与公司业务有紧密关联的 人员或部门给予必要的餐饮、 娱乐或礼品待遇的事务； 业务招待费系 进行业务招待所发生的餐饮、娱乐、礼品费用。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭有效票据报销 ,伙食补助 费和市内交通费实行定额包干； 业务招待费规定标准内凭有效票据报 销，娱乐、礼品费按批准额分次定额包干。 第四条 出差必须按规定报经单位有关领导批准， 从严控制出差 人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实 质内容、无明确公务目的的差旅活动， 严禁以任何出差名义和方式变 相旅游。 本着态度热忱积极，费用从简，可招待可不招待的一律不招待， 可发生可不发生的费用一律不发生及餐饮、 娱乐、礼品不可同时发生 的原则，从严控制业务招待的次数、人员和数额。每次业务招待的方 式、人员及额度都必须事先由部门负责人向总经理报告， 经总经理初 核通过后，报董事长终审同意后，方可按董事长确定的意见实施，否 则，不予认可和报销。 第五条 出差人员必须事先填写 《出差申请单》，注明出差地点、 事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准 后方可借款出差。原则是差额非足借支，前账不清结，后账不借出。 业务招待必须由部门负责人填写《业务招待审批单》 ，注明招待 的时间、地点、原因、对象、人数、方式、与公司业务的关联、预算 费用，报总经理初核通过后，报董事长终审。 第六条《出差申请单》 、《业务招待审批单》是费用报销的必备凭 证。出差在外，因特殊情况临时需要延长出差时间或临时决定招待的， 均必须按相应程序通讯报告得到批准后方可实施， 且在报销前按相应 程序补办《出差申请单》 、《业务招待审批单》后方可报销相补贴应费 用。否则，其相应费用不予报销补贴。 第七条 员工出差完毕后应立即返回公司， 并于 3 日内凭相关票 据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章 城市间交通费 第八条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出 差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在 不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城 市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： 火 车 其他交通工具 级 别 轮 船 飞 机 （含高铁、动车） （不含出租车