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出纳岗位职责说明书 出纳岗位职责说明书 出纳岗位职责说明书 编号[ ] 基本信息 岗位名称 出纳 所属部门 财务部 晋升方向 往来账会计、总账会计 直属上级 财务部经理 直管下级 岗位概述 办理费用报销及日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项，办理相关的其他有关事务。 工作关系 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 各家银行及第三方收款平台 岗位职责 工 作 内 容 一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额 三、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 四、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 五、负责作好工资、奖金、发放工作。 六、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 八、做好公司领导安排的其他事物 责任与权限 责 任 1、对出纳工作流程的正确执行负责 2、对每日现金账目及银行的账目是清晰性负责 3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责 权限 1、发现不符合报销程序有拒绝报销的权利 2、有发现问题向财务主管报告的权利 3、有对公司改善各项工作的建议权 4、有积极参与公司各项活动的参与权 任职要求 学历及专业 会计专业专科以上学历； 工作经验 具有1年以上会计工作经历； 技能级别 及等级 技能级别：技能三级，等级：c1-P3 知识和技能 1、受过会计基本知识方面的培训 2、具有会计从业资格证 3、熟练使用oFFIcE办公软件 4、熟悉各类银行单据及发票的填写 职业素养 岗位素质 1、高度认同公司经营理念 2、坚持原则，能够独立履行出纳职能 个人素质 1、责任心强、原则性强 2、沉稳、敬业、细致、耐心