出纳的岗位职责概述范文.docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 出纳的岗位职责概述范文 　　篇一 　　职责: 　　1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据; 　　2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符; 　　3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来; 　　4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接; 　　5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户; 　　6、办理公司资金调拨的银行支付; 　　7、协助进行银行日常关系的维护，办理银行询证、资金、资信证明开具等工作; 　　8、办理开户银行账户年检工作，维护公司银行信誉。 　　9、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确; 　　10、完成上级交给的其它事务性工作。 　　任职资格: 　　1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验, 有会计从业资格证书优先; 　　2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则; 　　3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 　　4、熟练应用财务及Office办公软件，对用友NC、明源等财务系统有实际操作者优先; 　　5、具有良好的沟通能力; 　　篇二 　　职责： 　　一、处理公司报销、付款、结算等业务 　　1、复核各类付款、报销凭据，并办理付款，对不符合要求的凭据有权拒付; 　　2、负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务; 　　3、负责公司员工工资的发放工作; 　　二、负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作 　　1、编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证; 　　2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，发现差错及时查找未果及时上报; 　　3、负责现金、银行存款日记账的对账工作，月末编制货币资金余额明细表，做好未达账项的清理工作; 　　4、及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。 　　任职资格： 　　1、本科及以上学历，形象气质佳，身高160以上，财务、会计相关专业，大专及以上学历;; 　　2、了解金融相关财务知识，熟练使用办公及财务软件;; 　　3、2年以上制造业企业出纳工作经验; 　　4、具备较强分析处理问题的能力、计划与执行能力、沟通协调能力。 　　篇三 　　职责 　　(1)负责银行账户统筹控制，及时更新账户管理信息。 　　(2)负责各银行账户的资金调配，银行回单、对账单打印(次月初及时完成上月网银银企对账)。 　　(3)负责各项付款、报销、借款办理，以及收集银行交易回单、ERP收款录入、登记银行日记账。 　　(4)负责现金、票据、有价证券、银行Ukey、网银密码安全性的管理。 　　(5)负责所有银行回单整理、登记、追踪，交接给会计部。 　　(6)负责银行账户开立、注销，及有关银行年检、信息变更等。 　　岗位要求： 　　(1)大专以上学历，专业不限; 　　(2)两年以上出纳相关工作经验，有进出口贸易相关经验优先; 　　(3)认真细致，耐心，灵活性好。