出纳工作的基本职责范文.docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 出纳工作的基本职责范文 　　篇一 　　职责 　　1、负责企业货币资金业务的收款和付款，负责支票的签发，负责网上银行支付申请，负责销售货款收取; 　　2、负责现金日记账和银行日记账的账务处理核对，货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金; 　　3、按照审核签章的付款凭证和收款收据，办理现金收付和银行结算业务，保证业务开展符合财务管理要求; 　　4、负责银行单据的送存收集及整理; 　　5、负责公司日常报销审核及支付工作; 　　5、负责出纳保险柜的安全管理; 　　6、根据上级的指示要求，完成部门安排的其它工作，按要求达成部门工作目标。 　　任职资格 　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，两年以上出纳工作经验，有会计从业资格证书; 　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务; 　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件; 　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。 　　篇二 　　职责： 　　1 负责各种现金和银行存款及各类有价证券的收取、支付、结算和保管; 　　2 负责日常报销费用、预借预支、货物价款、销售收入、采购支付、应收应付及各类往来款项的办理, 对各项收支业务进行监督管理; 　　3 配合进行现金、银行账的抽查, 定期盘点现金, 与银行对账单进行核对; 　　4 负责处理相关银行业务，完成上司交给的其它工作。 　　岗位要求： 　　1 大专以上学历，会计、财务、审计等相关专业; 　　2 具备良好的会计、数据统计与分析能力，熟练操作财务软件及办公软件的操作能力、会计电算化。 　　篇三 　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。 　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 　　6、负责代理记账单位出纳工作 　　7、完成部门领导交办的其他任务。