短期融资券项目标准建议书.pptxVIP

短期融资券项目建议书;我国证券市场的主要融资工具; ;;;;;近期发行短券公司举例;短期融资券融资所具备的五大优越性; ;与银行贷款利率成本模拟比较;短券发行成本费用项目及费率;短期融资券发行过程中各参与方; 根据2005年5月9日中国人民银行公布的《短期融资券管理办法》，对短券的融资规模有如下要求： 发行规模：不超过公司净资产的40% 模拟负债率不高于70% ;发行短券的企业资质条件;发行短期融资券基本流程;审批部门审核短券的主要思路;联合信用短期???资券评级基本框架; ; ; ; ; ; ; ;企业需要准备的前期资料;财务顾问在融资过程中扮演的角色; 根据短期融资券发行条件，就企业发行短期融资工具，为其进行政策、法规、企业经营、财务状况等方面因素分析，以及对发行的可行性进行研究和论证。 指导、协助企业按照监管机关对发行短期融资券的要求在公司治理结构、经营、财务等方面进行规范化调整；提出提高主体评级和债项评级级别的建议。 协助企业对其拟发行短期融资券及相关资本运营的工作进行系统的战略规划、组织和部署。 ; 协助企业选聘主承销商、会计师事务所、信用评级机构、律师等中介机构，并发挥团队优势，使企业以最低的前期费用投入启动本次融资工作，尽量降低本次融资前期费用风险。 协调企业与各中介机构关系以贯彻企业的合理意志，加强企业对本次融资项目的工作管理。 协助企业和各机构制作高质量的申报材料。 ; 根据需要，协助企业及项目承销人与项目审核、监督部门进行密切沟通。 针对审核部门的具体要求，协助企业修改、完善材料并准备相关回复材料。 ; 协助主承销商和企业实施具体的发行工作，特别是协助企业加强对簿记建档、利率形成程序的监督，力争使企业以最有利的成本获得融资成功。 协助企业协调本次融资活动所涉及的各方面工作。 ; 为企业提供短期融资券二级市场交易信息。 协助企业开展信息披露等投资者关系管理工作 协助企业进行现金流管理，制订债券兑付和再发行方案 为企业提供延伸性资本运营服务。 ; ;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。12月-2012月-20Wednesday, December 9, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。23:20:3023:20:3023:2012/9/2020 11:20:30 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12月-2023:20:3023:20Dec-2009-Dec-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。23:20:3023:20:3023:20Wednesday, December 9, 2020 13、志不立，天下无可成之事。12月-2012月-2023:20:3023:20:30December 9, 2020 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。09 十二月 202011:20:30 下午23:20:3012月-20 15、会当凌绝顶，一览众山小。十二月 2011:20 下午12月-2023:20December 9, 2020 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/12/9 23:20:3023:20:3009 December 2020 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。11:20:30 下午11:20 下午23:20:3012月-20