10000吨苜蓿草饲料生产加工新建项目可行性实施报告.docx

第一章总论 项目单位基本情况 概况 项目单位法定名称： 卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司 企业性质： 有限责任公司 法人代表： 全保卫 股东构成： 卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司注册资本 200 万元整。 发展历程： 卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司于 2011 年 12 月成立，注册资金 200 万元。主要经营牧草、蔬菜种植，山珍土特 产等加工 销售。 公司与农业大学、 西北农林科技大学动物科学院建立了紧密的 技术合作关系，依托他们提供技术支持。 公司下设厂长室、 生产技术室、 化验室、 财务室及销售部五个职能部门，基本能够满足目前生产的需要。 公司制定了符合实际、 切实可行的规章制度， 为提高企业的管理水平奠定了坚实的基础。 公司成立了一支具有较高专业水平的销售队 伍，建立和完善了售后服务体系。 主营业务：牧草、山珍土特产加工、销售。主导产品：牧草的种植及加工 人员结构：该公司各项制度健全，企业采用厂部、车间、班组三 级生产管理形式，实行总经理负责制。公司设总经理 1 名，副总 经理 1 名，中、高级管理人员 3 名，生产专业技术人员 11 名，企业 1 第一章总论 第一章总论 第一章总论 第一章总论 职工人数为 16 人。 财务状况 根据项目建设单位提供的财务报告和中介机构审计报告显示， 近两年财务状况良好，详见表 1-1 。 表1-1 2012 年、 2013 年财务状况表 单位：万元 序号 名称 2012 年 2013 年 1 资产总额 2147.15 2278.17 其中：流动资产 330.25 535.50 固定资产净值 1030.33 976.10 2 负债总额 104.41 127.85 3 所有者权益 2042.75 2150.33 4 资产负债率 4.86% 5.61% 5 产品营业收入 627.98 812.06 6 净利润 92.75 107.58 7 净资产收益率 6.76% 5.13% 8 投资报酬率 5.76% 6.30% 1.1.3 法人代表基本情况 项目单位法人代表全保卫，男， 46 岁， 2011 年创建卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司。 企业法人全保卫从事养殖业十余年， 对养殖业及牧草种植有丰富的经验，尤其对苜蓿产业化运作已探索出一定的发展模式。 项目基本情况 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：甘南藏族自治州卓尼县 1 万吨苜蓿草饲料加工新建 PAGE PAGE 3 项目 建设性质：新建 建设地点：卓尼县木耳镇 建设规模及产品方案 建设规模： 项目种植苜蓿 2000 亩和新建年加工高密度苜蓿草捆 饲料 1 万吨加工厂 1座。 产品方案：项目建成后，年形成苜蓿干草饲料 1万吨。 品种、技术、设备 品种：项目加工的苜蓿原料品种主要为卓尼县及其周边农户种植的紫花苜蓿，其种植品种主要为金皇后和阿尔冈金紫花苜蓿。 技术 : 项目生产技术采用目前成熟先进的二次机械高密度打捆 技术。 设 备 ： 项 目 购 置 YD60 型 固 定 式 液 压 打 捆 机 10 台 ， 施 肥 播 种 机6 台 ， 旋 耕 机 6 台 ， 割 草 压 扁 机 6 台 ， 翻 晒 机 12 台 ， 1 吨 蒸 汽 锅 炉 1 台 ， 350KVA 配 变 电 设 备 1 套 ， 60 吨 电 子 地 磅 1 台 ， 消 防 设 备 1 套 ， 供水设备 1套，叉车 4辆，运输车辆 2辆，检测化验设备 7台等。 土建工程 项 目 新 建 管 理 用 房 530 平 方 米 ， 化 验 室 120 平 方 米 ， 贮 草 棚 5000 平方米，包装材料及机修车间 150 平方米，锅炉房、配电室、门房 等 54 平 方 米 ； 建 设 200 立 方 米 蓄 水 池 1 座 ， 硬 化 道 路 及 地 坪 6000 平方米，建设围墙 1400 米，并配套建设给排水、供热、供电线路等。 建设期限 第一章总论 第一章总论 第一章总论 第一章总论 项目计划建设期 1 年，自立项批复之日起。 投资结构及资金来源 （ 1 ）投资结构 项 目 建 设 总 投 资 1170.38 万 元 ， 其 中 建 设 投 资 1007.39 万 元 （ 包括 工 程 费 用 487.28 万 元 ， 设 备 购 置 及 安 装 364.97 万 元 ， 工 程 建 设 其他费用 107.17 万元，预备费 47.97 万元），铺底流动资金 162.99 万元。 （ 2 ）资金来源 建设单位自筹资金 670.38 万元，占项目建设总投资的 57.30% 。 项目效益 （ 1）经济效益 项目正常年营业收入为 2508.00 万元，总成本费用为 2159.15 万元，经 营成本为 2067.18 万元。正常年利润