会计兼出纳的工作职责范文.docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 会计兼出纳的工作职责范文 　　篇一 　　1.负责增值税发票的开具和进项抵扣; 　　2.负责擎天系统出口退税的申报; 　　3.负责费用报销单据的审核; 　　4.负责办理银行存款及现金的收付业务、工资发放及开具银行票据; 　　5.负责登记现金日记账和银行存款日记账、并同总账核对相符; 　　6.负责保管库存现金金、空白银行单据及网银U盾; 　　7.负责编制资金盘存表周报及银行余额调节表; 　　8.负责查询到账情况及外汇申报; 　　9、负责政府补贴收据的开具及到账的跟踪; 　　10.上级交办的其它任务。 　　篇二 　　1、分析公司财务状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算; 　　2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议; 　　3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告; 　　4、负责日常收支的管理和核对; 　　5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 　　6、负责开具各项票据; 　　7、负责财务管理统计汇总; 　　8、公司其它交办事项。 　　篇三 　　1、认真管好各类票据及现金，要确保库存现金和有价证券的完整和安全。 　　2、执行国家有关现金管理制度。 　　3、严格遵守银行核定的库存现金限额，超过限额的现金要及时解入银行。 　　4、审核现金报销和银行