仓库材料管理方案.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库材料管理方案 材料仓库的出入库流程、单据填写规范、仓库工作管理制度 一、仓库出入库流程 根据预算和采购清单，进行登记入库。无申购的物品不做入库登记。列入待入清单。 根据预算和采购清单，进行登记入库。无申购的物品不做入库登记。列入待入清单。 材料管理员和维修组长共同验货，对合格物资开《入库登记单》并签字确认，按指定位置摆放整齐 物资要分类、分区摆放并做好区域标识。 库内管理 定期检查，维护仓库清洁、安全 入库管理 领用人必须凭《物资领用单》经部门负责人及维修班组长批准后方可到仓库领取。较大物资或贵重物资有双方领导共同签字。 领用人必须凭《物资领用单》经部门负责人及维修班组长批准后方可到仓库领取。较大物资或贵重物资有双方领导共同签字。 急用物资，领用人须在一个工作日内补单交材料管理员销账 多余物资或剩余物资，领用人必须在三个工作日内到材料管理员处进行退库。 出库管理 仓管员每月对仓库进行盘点，并于25日前做好仓库进、出台账，经主管领导签名审核，保证账物相符。 仓库盘点 二、材料入库? （1）材料采购到货后，仓库保管员根据送货单（发货明细表、发货清单）验收实物，做好收货记录提交给采购员，采购员据此填制材料采购入库单进行存根。 （2）送货单（发货明细表、发货清单）与实物不一致的，采购员应加急发到发货单位进行调换或退货，在根据送货单（发货明细表、发货清单）验收实物后，三天之内必须将相关单据传递给采购员办理入库手续。 （3）月末对仓库进行统一清点，必须将本月内所有入库材料全部办理入库手续。? 三、材料入库单的填写 （1）项目齐全，包括日期，供应商，材料名称，规格型号，计量单位，数量，单价，金额等，入库单有一项以上的必须有合计栏。? （2）材料采购入库单一式三联，采购人员一联，仓管人员一联，财务报账一联，并每月整理存档。 （3）报帐，采购员办理入库后，原始材料数据联必须交由财务，与发票同时入账，填制报销单办理报销手续。? 四、入库单规定 材料采购入库单不得随意涂改，涂改的单据一律无效，并依据情况进行处理。 五、材料保管 材料入库后，由库管员统一按供应商按月份序时分类保管备查，具体保留时间由维修组根据情况制订。 六、材料出库? （1）仓管人员根据领料部门提供的材料领料申请表、明细清单，查询材料库存状况，库房有实物的开具材料出库单（一式三联：第一联：存根，第二联：交由领料部门）； （2）超过材料领料限额的或双方部门发生争执的，暂时不办理出库，并同时向部门主管领导报告，根据领导处理意见办理。 （3）月末则必须将本月内所有出库全部办理出库手续。? 七、材料出库单的填写 （1）项目齐全，包括日期，领料部门，材料名称，规格型号，计量单位，数量。出库单有一项以上的必须有合计栏。 （2）材料出库单，必须由双方部门领导同时签字，方可由领用人员到仓管员处取料。? （3）结余不用的材料要及时办理退还手续，并填写退库单。 八、文件资料存档 相关材料的文件资料应及时交由资料管理员进行存档保存，避免原始数据的丢失。 九、协同部门 运营部，行政部，财务部。