仓库物料借用管理规定.docVIP

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PAGE / NUMPAGES 物料借用管理规定 目的: 规范公司物料借用管理,确保公司资产安全,提高成本核算的准确性。 范围: 分公司借用、展台(零部件展示)、展车、订单车预装、维修申请未通过的订单,其他用途不得借用物料。 要求: a.展车、订单车预装、维修申请未通过的维修领料必须填写车架号,仓管员在DMS系统“备注”中写明车架号; b.一张《借用出库单》只能填写一个对应事项或一个车架号,不能一张《借用出库单》上填写多个事项或车架号; c.借用单必须经财务经理、总经理审批后,才能办理物料出库; d.借用单上所有签字人员均须签上日期; e.《借用出库单》一式三联,第一联借用人,第二联仓库,第三联财务; f.业务完成后5天内办理完成借用物料退库、维修领料、精品加装领料。 g.已收款客户,精品加装若存在多次出库情况,销售顾问(销售顾问交到信息员处存档),仓库都要保管好精品加装单据,方便备查。 h.展车借用只限于整车库管员一人,订单车借用凭财务签字的精品加装单,借用出库单。 职责: a.借用人负责填写《借用出库单》并完成相关审批流程,业务完成后凭《借用出库单》第一联到仓库办理退库手续; b.仓管员严格审核《借用出库单》的填写是否完整,审批手续是否符合要求,并在DMS系统出库单中填写相关信息; c.各部门经理严格审核《借用出库单》事项,对业务合理性负责; d.财务部会计每周对《借用出库单》进行复核,对发现的问题及时反馈给仓管员; e.分公司借用物料,需分公司财务经理、总经理,子公司财务经理、总经理签字后到仓库领料,财务部与分公司财务部对账、结算,展台借用物料由销售部门负责,财务部每季度组织盘点一次; f.对订单预装车借用的物料,销售顾问必须先办理退库或填写《精品加装单》,然后去财务收银开票;财务收银员根据车架号在DMS系统查询该车是否存在借用物料未退库,有物料未退库的不予以开《机动车销售统一发票》; g.展车、订单车预装、维修申请未通过的借用物料,仓管员每月5日打印给相关责任人,责任人每月10日前反馈给仓管部,财务负责监督。 处罚: a.《借用出库单》审批流程不完整,仓管员同意发料的,处罚仓管员和仓库主管各0.1分/单; b.对违规借用物料,处罚责任人和部门经理各1分/单; c.对借用期超过60天的物料,处罚责任人和部门经理1分/件;处罚仓库主管0.5分/件。 d:未保管好单据的,处罚责任人0.5分/单。 流程: 财务经理审核售后经理审核部门经理审核填写《借用单》 财务经理审核 售后经理审核 部门经理审核 填写《借用单》 仓管员签字发料总经理审核 仓管员签字发料 总经理审核 附件: 借用出库单 年 月 日 序号 物料编码 物料名称 数量 用途 车架号 备注 借用人: 部门经理: 销后经理: 财务经理: 总经理: 仓管员: 销售部 客户部 水平事业部 网络管理部 综合管理部 市场客服部 财务部 总经理 财务总监

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