仓库物料领用制度领料人员及领料程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 仓库物料领用制度 目 的：制定仓库物料领用管理制度，规范物料领用操作。 责 任：领料人员、仓库管理员以及车间主管对本制度实施负责；车间主管、仓库主管、财务部负责监督本制度实施。 一、领料时间 工作日：上午8:00—12:00 下午13:00—17:00 （其余时间需临时领料的，需提前与仓库管理员取得联系，在仓库管理员到场后方可领料；因特殊原因仓库管理员未能到场，则由仓库管理员指派委托人办理物料领用；若仓库无值班人员或指派委托人时，一律禁止领料。） 二、领料人员及领料程序 （一）领料人 车间由指定人员进行物料领取，原材料领料人为车间组长助理，生产辅助耗材领料人为车间主管助理。 （二）领料程序 领料人填写领料单并签字→领料部门主管或经理签字→仓库管理员审核签字→仓库发料。 1、领料员填写领料单：领料员按生产或管理所需领用物料，填写一式三联领料单，详细填写：领料日期、物料名称、规格、详细用途、请领数、实领数（必须大写）、计量单位、领料部门或组别，最后在“领料人”处签字（签字必须是全名，以下相同）； 2、领料部门主管或经理审核签字：部门主管或经理审核申领物料用途是否真实合理，“领料单”填写是否规范，审核后签字； 3、仓库管理员审核签字：审核申领物料用途是否真实合理，“领料单”填写是否规范，对申领物料核对是否有库存，在发料处签字并填写准确单价； 4、仓库发料：按有效“领料单”进行发料，根据手写“领料单”内容录入ERP系统，在ERP中详细填写物料代号、名称、规格、库别、单位及数量，并打印“出库单”（一式三份，一份交财务，一份交领料人，一份仓库留底）； 5、物料领用完毕后，“领料单”保管联与一份“出库单”由仓库管理人员留底备查，“领料单”记账联与一份“出库单”由仓库管理员交财务记账，“领料单”存根联与一份“出库单”由领料人交生产主管或经理留底备查； 6、车间、仓库留底备查的领料单据保管期限至少90天，手写“领料单”必须与仓库“出库单”一一对应，收集整理后按不同月份分开存放。 三、各部门领料相关规定 （一）领料人 1、各领料人员必须提前作好物料领用计划，及时备足生产物料，保证生产的顺利进行，对于辅助生产的杂件物品，按照每天预计耗用总量为单位提前计划，一次性领取。 2、认真填写“领料单”，字迹清晰，所有“领料单”一律不得涂改，涂改无效； 3、当日“领料单”当日到仓库领料； 4、当日没有领料的“领料单”，跨日作废； 5、领料人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物料； 6、特殊情况，出现购进物料未经入库直接调入车间使用时，按以下两种方法进行处理：若为工作日8:00—17:00发生，由调入车间的助理当天通知仓库验收入库并办理领料手续；若为工作日17:00以后发生，必须于物料到达的第二个工作日上午10点前，由调入车间的助理通知仓库验收入库并补办领料手续（节假日顺延至假期结束后第一个工作日上午10点前）； 7、出现车间加班生产时，领料人必须在加班生产开始前备足加班生产所需物料。 （二）仓库 1、填写实际单价、签字时，要做到数据准确、不得涂改，涂改无效； 2、检查“领料单”是否完整清楚，审批是否有效，发现“领料单”有疑问及时通知领料人或领料部门审批人； 3、未按权限办理审批手续、填写不规范的“领料单”，仓库禁止发料； 4、物料发放按照先进先出的原则； 5、及时报送“领料单”记账联与 “出库单”到财务部，“领料单”必须与“出库单”一一对应，不得遗失、遗漏单据； 6、领料人员所需物料无库存，库管人员应及时通知使用者，使用者按要求填写“请购单”，经财务部批准后由请购人交采购人员及时采购； 7、特殊情况，出现购进物料未经入库直接调入车间使用时，必须由收货人员及时通知仓库，库管人员办理入库后由调入车间的助理补办领料手续； 8、仓库在车间正常生产和加班生产时，必须有人值班； 9、当日发生的领料单据由仓库助理于当日17:00点前交至财务部，最迟不超过第二天上午10点； 10、特别提示：各产品下单时，仓库首先确认产品生产需用物料是否有库存，有库存必须先使用库存材料。 （三）财务部 1、拒收未按权限进行审批手续、填写不详细、无相关人员签字、有涂改现象或填写不清晰的“领料单”； 2、对“领料单”记账联按用途归集整理，不定期对当月发生的领料单据与仓库、生产主管留底的领料单据进行核对，以确保领料单据张数、金额的准确性； 3、不定期对仓库物料进行抽查； 4、所有“领料单”（记账联）及对应“出库单”由专人每月记账后按用途统一装订并妥善保管； （四）生产补料 1、补料程序 车间主管助理填写“补料单”→车间主管审核“补料单”是否真实合理、填开是否规范→技术部主管审核情况是否真实合理、填开是否规范→财务部审核→仓库核实库存情况→发料或申请采