仓库管理制度物料验收入库办法.doc

PAGE / NUMPAGES 宁海县乡亲浓金属电器有限公司 仓库管理制度 Q/XQN3103-2012 一、总则 1．仓库是企业的物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。 仓库设置要根据需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局； 要加强经济责任制，进行科学分工，行成物资分口管理的保证体系；业务要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 为了使公司的仓库管理规范化、保证物资的完好无损，根据企 业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况，特定本规定。 二、物料验收入库 外购物资到达后,由仓库仓管员根据送货单所开列的名称、规格 型号、数量核对后收货，并填制 “来料通知单” 一式四份(经仓管员签字后的“进料验收单”,一联由仓库留底,一联交报关组,一联由业务部门交给财务部,一联交品质部)。物料验收合格后，仓管员凭送货单所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位。检验单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务部做帐。 企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质 量合格证,由车间物料员送交仓库的仓管员,物料员根据入库情况填制“入库单” 一式二份，双方相互核对无误后须在 “入库单” 上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产车间作产量统计依据 委托加工材料和产品加工后的入库手续比照外购物资入库手续 进行办理，并在 ‘外发加工登记薄”上予以登记. 所购一切物资材料，严格实行先入库，后领用的制度。因生产 需要而直接进入生产车间的外购物资或以完工的委外加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物资量. 车间余料退库应填制退料单一式三份,并备注栏内详细说明原 因。如是月底的虚拟退料,则在办理退料手续的同时,办理下月的领料手续. 9．物资入库应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 10。不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓管员应负失职的责任。 物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物 资名称、数量是否一致，按物料交接本上本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。对于物资验收入库过程的有关数量 规格 品种等不相符的现象仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告上级主管。 12．验收中发现问题，要及时通知上级领导处理，送货单到而货未到或货已到而无送货单均应向部门主管反映查询，直至消除悬事挂帐。 三、物料发放 13．按”推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，仓管员应负经济责任. 14．．领料单应填明物料编号、名称、规格、型号、领料数量或物料用途，部门主管和零料人签名，属计划内的物料应有材料计划；属限额供应的物料应符合限额供应制度；属规定审批的物料应有审批人签字同时,超领或生产损耗物料领料人未办手续,不得发料. 15．调拨物料时，应该由部门主管和经理同时签名后，仓管员方可发料。 16．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割另折的，本着节约的原则，都应另折供应，不准一次性发料。 17．发料必须与领料人和接料生产车间办理交接,当面点交清楚，防止差错出门。 18．发往外单位委外加工材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明,并设置 “发外加工登记薄”进行登记。 对于一切手续不全的提货、领料事项、仓管员有权拒绝发货， 并视其程度报告部门主管。 四、材料的储存及保管 1．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，结合仓库条件,采用不同的方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘存方便。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放，落地堆放以分类规格的次序排列编号。 2．.物资堆放原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放。根据货物特点，必须做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。 3．仓管员对库存、代保管、待验物料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时向上级领导报告，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理.仓管员不得采取 “发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 4．保管物料要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使物资不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，