仓库管理规定物资储存与出入库规定.doc

PAGE / NUMPAGES 仓 库 管 理 规 定 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损及物资的合理利用，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。 一、采购入库管理 1、物资使用部门申请物资前，应先到仓库核实是否有库存，如无库存则按物资类别分别填写采购申请单，同时仓管员应在采购申请单上注明无库存并签字，采购申请单上要有申请人、楼栋长（或公司现场施工负责人）、仓管员、总工程师、**总签字（并注明签字日期）方可生效。采购人员方能凭此单采购，采购申请单一式三联，采购人员将审批后的采购申请单第一联递交财务报账，第二联递交仓库作为入库凭证，第三联返还给各物质申请人留存作为领料依据。 2、采购员完成采购任务，应及时与仓管员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好物质验收工作，货到工地时应及时办理入库手续，其程序具体规定如下： （1）、仓管员对到库货物必须严格验查物质名称、品牌、规格、数量及质量。通过计数的方式逐件进行数量验收，同时通知相关物质使用人到现场协助验收物质质量，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)，按长度或?M?3?计量的物资应按丈量或量方，如在验收过程中，发现物质品名、品牌、规格、数量与送货清单不符，或质量不符合验收标准，应及时通知采购员与供货单位取得联系。 （2）、 入库物资验收合格无误后凭领导批准的《采购申请单》及供货单位送货清单认真填写《入库单》，一式三联，由仓管员及仓库主管同时签名才能效，入库时注意货物名称和单位要前后统一，如果是设备、工具类的还需另有质保书及使用说明书。所有送货清单上需注明入库单号。 （3）、 办妥后的入库单由仓管员、采购员（供应商）、财务部各存一联记帐。 3、?下列情况应严格把关，不准验收： 　 （1）、无公司领导批准采购的。 　 （2）、与合同订货单计划不符的。 　 （3）、违反公司规定，没按规定进货渠道采购的。 　 （4）、质量不合格的。 二、物资储存管理 1、对仓库物资码放科学，布局合理，整齐统一，便于收发、清点，采用五五成行、层层码放、串串码放，存整码零，货架存放做到上放轻，下放重，中间放常用。做到二齐、三清、四号定位。 　 （1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 　 （2）三清：材料清、数量清、规格标识清。 （3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 3、仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行出入库核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，把商品材料实物登记卡挂放在明显位置，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账和实物卡，保证账、卡、物相符。 4、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写编制盘点表一式两份，一份仓库留存，一份交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 5、保管物资，未经公司领导同意，一律不准擅自借出。 6、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。 三、物资领发管理 1、各部门日常办公物品领料，需填写《物资申领单》，经使用部门主管签字后，方能领料。 2、各施工班组领料 （1）、有计划清单的，仓管员必须严格按照计划清单发料，并填写相应的《材料领料单》，经相应的现场施工负责人签字确认，再由财务核实是否在计划范围内，才能凭此单领料； （2）、若无计划清单的，各施工班组领料人需提供经**总审批后的该材料《采购申请单》，仓管员必须严格按照审批后的《采购申请单》将材料相应的发给各材料申请人，并填写《物资申领单》，物资申领单上必须注明物资品牌、名称、规格、数量及用途，同时要有物资申请人、公司相应施工管理人员（楼栋长、水电工程师）签字，否则不准发料。 （3）、若实际安装过程中，需用材料超出计划清单时，仓管员不得擅自发料，应及时通知现场施工管理人员核实是否需要增加计划，并将核实完的数据及时上报**总审批后，方可按照新增计划发料。 （4）、水电材料领料必须填写《三联领料单》，领料单上须写明物资品牌、名称