仓库票据管理制度.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库票据管理制度 1.0 目的 为进一步规范材料、产品的出入管理，确保出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。 2.0 适用范围 材料、产品出入库的票据管理 3.0 职责 3.1 采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出入票据管理。 3.2 仓库文员负责材料、产品出入库票据的管理。 4.0 规定 4.1 出入库票必须事先连续编号，同一类单据可以统一连续编号。 4.2 不同类别单据不得混同编号。 4.3 出入库票据必须顺序开出，不得跳号、混合。内容必须完整，签字盖章必须规范，作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存不得撕毁。 4.4 开出票据的各联次序必须按规定单位和程序传递发送。 5.0 管理 5.1 日常开出仓库等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。 5.2 需递送其它部门、人员的单据应按规定时间及时传送，不允许随意押单。 5.3 每月一次将单据分类别按顺序装订，在单据封面、侧面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内。 6.0 电脑数据管理 6.1 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结，送货的客户还必须有客户签收的签名为完结。 6.2 当天的进出仓数据必须当天完结，未完成的应将收发情况登入手工帐。 7.0 处罚 7.1 以上制度中相关的职责权限人未按时及未尽职履行相应职责，视情节轻重分别处以100元/次、200元/次。