仓库物料与账务管理程序.docx

PAGE / NUMPAGES 文件名称 仓库物料与账务管理程序 文件编号 CWB10001 版次 01 页码 1/7 制订日期 2019年10月20日 修订日期 年 月 日 核准 审查 拟定 1．目的：为了加强公司的仓库账务处理及物料管理，适应公司的发展需要，特制定仓库物料与账务管理程序。 2．范围：企业仓库全体人员 3．流程说明： 作业流程 作业要点说明 责任单位 相关文件　/表单 3.1收料区收料： 供应商本地供应商商 供应商 本地供应商商 供应商送货至厂内凭“送货单”将其物料交入收料区。 供应商 送货单 异地供应商 异地供应商 采购员收到货运公司通知异地物料到货的提货通知时，开据“提货通知单”直接与司机或交由司机到货运公司将物料运回厂内，交入收料区。供应商的“送货单”由责任采购员代其保管及处理。 提货司机、收料员、采购员 　送货单、提货通　知单 送货单无随货送货单随货 送货单无随货 送货单随货 供应商有将“送货单”开出并随物料到达我司的，司机应将“送货单”交予收料员，司机并在“提货通知单”的司机栏下签字，并让收料员也在“提货通知单”上收料员栏下签字。然后将“提货通知单”交回给填表人。 供应商没有将“送货单”开出随物料到厂内的，由责任采购员代其开“送货单”，并代其签字。 采购员 　送货单、提货通　知单 收料员核对送货单 收料员核对送货单 收料员核对“送货单”填写是否完整，若内容不完整，是本地供应商的要求供应商补齐完整，是异地供应商的由责任采购员负责代其填写完整。 收料员 送货单 清点暂收物料数量 清点暂收物料数量 收料员核对完“送货单”后，清点物料数量，将清点的实际数量填入“送货单”的暂收数量栏，并在“送货单”下面的收料员栏上签字。签字后将“送货单”第一联：暂收联交予供应商；如果是异地，将暂收联交予责任采购员代其保管。 收料员 送货单 文件名称 仓库物料与账务管理程序 文件编号 CWB10001 版次 01 页码 2/7 制订日期 2019年10月20日 修订日期 年 月 日 核准 审查 拟定 作业流程 作业要点说明 责任单位 相关文件　/表单 100%合格IQC检验物料 100%合格 IQC检验物料 物料经IQC检验100%合格的，收料员凭“不合格品检验表填好“送货单”上合格物料的入库数量,将物料交与相关物料仓库，相关物料仓库仓管员点数核对入库数量后在“送货单”下面的仓库栏签字。若相关物料仓库仓管员点数发现实际清点数量与收料员填写的入库数量有误，须与物料员再次核对后以再次确认的数量为入库数量。 IQC 收料员 仓管员 送货单、不合格品检验表 部分合格部分不合格100%不合格 部分合格 部分不合格 100%不合格 经IQC检验部分合格，部分不合格的，收料员应将品检报告呈交给采购，采购员应及时安排不合格物料退货。合格的物料按上“100%合格”物料的入库程序安排入库。 经IQC检验确认100%不合格的物料，应由品检部门出据“物料品检报告表”呈报采购部，采购部门应在第一时间通知供应商及时安排退货处理。 IQC 收料员 采购员 “送货单”保管 “送货单”保管 收料员将合格物料交由仓库，仓管确认签字后将“送货单”下的仓库联留给仓管做为入库做账用，其余联数收料员应收齐及时交由单证员保管。 4、物料入库仓管收到物料 仓管收到物料 仓管收到收料员送达的物料，清点物料数量，确认“送货单”上注明的入库数量是否正确。若正确，仓管员须在“送货单”下的仓库栏签字确认。若有误须与物料员再次核对后以再次确认的数量为入库数量，然后在“送货单“下面的仓库栏签字确认。然后将仓库联留下仓管员自己保管做为做账用。 物料进库后储放 物料进库后储放 仓管员收到物料后须将物料分类归到所属正确的储料区，并做好标识。 物料入库账务处理 物料入库账务处理 仓管员每日根据当日物料入库的“送货单”的仓库联上的入库数量在相关账本的物料明细上填写当天物料入库的日期、摘要、收入栏内。 文件名称 仓库物料与账务管理程序 文件编号 CWB10001 版次 01 页码 3/7 制订日期 2019年10月20日 修订日期 年 月 日 核准 审查 拟定 作业流程 作业要点说明 责任单位 相关文件　/表单 辅材零星、委外领料单批领料单物料领出5、物料出库 辅材 零星、委外 领料单 批领料单 物料领出 产品上直接使用的大宗物料须根据“批领料单”发料。“批领料单”由生产文员制表，物控主管签字。仓管员在发料前仓管员须认真审核“批领料单”是否有规定的相关人员及物控部门主管签字，审核后无误后再根据“批领料单”发料。 辅助材料领料，须根据“领料单”。“领料单”由领料员填写并经部门主管签字，仓管员须认真审核“领料单”是否有规定的相关人员及部门主管签字，审核无误后