城投财务管理制度.docVIP

PAGE PAGE 1 延安城市建设投资开发有限责任公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强延安城市建设投资开发有限责任公司（以下简称公司）的财务管理和会计监督、规范财务行为，保证国有资产的保值、增值和安全完整，依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《中华人民共和国会计法》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用公司所有发生的经济业务。 第三条 公司设置财务部，公司发生的各项经济业务及资金结算必须通过财务反映和会计核算，实行会计监督。 第二章 资金管理办法 第四条 现金管理 （一）现金的使用范围 1．员工工资、奖金、补贴、津贴； 2．支付给公司外部