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企业集团财务公司 ——咨询与核心业务系统建设用友网络科技股份有限公司目录Part 1财务公司咨询与建设规划Part 2财务公司核心系统-用友解决方案Part 3案例分享Part 4用友项目承接优势Part 1财务公司的建设规划 获取批筹后的工作安排 财务公司业务发展规划和建议 财务公司组织架构规划和建议 财务公司信息化规划建议 用友可提供的咨询服务PART 1：财务公司咨询-批筹后的总体工作进度正式开业获得批文开业申请定岗定人确定制度首批上线合作银行业务相关准备首批上线试点单位业务相关准备及培训工作业务试运行布置机房、办公电脑等硬件设置购置并部署硬件环境（包括服务器、网络设备、基础操作系统etc..）部署业务运营系统协助制定业务操作细则，初始化系统模块知识转移：针对不同部门定制培训方案业务测试：业务操作员模拟业务操作正式运营成员单位逐步推广1财务公司硬环境建设 选址、安全、消防 装修、综合布线 机房建设 计算机软硬件采购、集成 业务系统建设营业环境建设业务支撑系统建设2财务公司软环境建设集团对财务公司的定位、要求集团资金集中管理办法的宣讲、动员针对资金管理模式，确定银企直联合作、授信等融资支持 部门岗位职责、业务管理办法、业务操作细则、业务处理流程、表单格式 集团环境营造银行合作岗位、内控建设3财务公司人资管理人员招聘人员培训骨干人员招聘、考试 其他人员招聘、考试 业务培训 系统操作培训、知识转移PART 1：财务公司咨询-批筹后的关键工作初定财务公司资金管理软件咨询及开发厂商初定营业场所批复前取得批筹建的书面通知选择营业场所取得工商行政管理机关出具的财务公司名称预核准登记证书开始招聘相关人员确定财务公司系统软件商，开始财务公司系统建设草拟和收集财务公司法人机构开业核准相关材料批复后第一个月装修营业场所计算机软硬件采购拟订财务公司经营方针和计划财务公司人员到位（高管、中层、业务人员）批复后第二个月拟订财务公司内部控制制度拟订财务公司章程拟订财务公司法人机构开业核准申请材料批复后第三个月财务公司系统建设完毕股东出资到位，取得法定验资机构出具的验资证明召开第一次股东会、董事会和监事会上报财务公司法人机构开业核准申请材料批复后第四个月高管任职资格考核及面谈银监会现场检查取得银监会下发的批准开业的书面批复取得高级管理人员任职资格核准文件批复后第五个月领取金融许可证在指定的全国公开发行的报纸上进行公告取得营业执照，挂牌开业批复后第六个月PART 1：财务公司咨询-细项工作进度工作计划PART 1：财务公司咨询-业务集合序号业务大类业务细项序号业务大类业务细项序号业务大类业务细项1结算业务资金归集22担保业务担保41风险控制监管指标2资金下拨23外汇专项担保42智能商务3对内支付24电子票据应收票据43风险监控4对外支付25应付票据44成本分析5存款业务活期存款26票据代理（电票）45被监管类1104报表业务6定期存款27同业业务同业拆借46人行反洗钱7通知存款28信贷资产转让/回购47人行征信业务8协定存款29结售汇48外管局报告9普通信贷资信评级30转帖/再贴49现金流预算现金流预算10综合授信31投资银行业财务公司发行债券50资金计划11流动资金贷款32承销成员单位债券51融资管控银行融资12委托贷款33财务顾问52担保物管理13贴现34投资业务金融股权投资53担保及被担保14项目贷款35股票54银行授信15特殊信贷业务循环贷款36基金55集团纸票集团票据池16银团贷款37债券56银行票据接口17融资租赁38代理类业务保险代理57票据台账18法人账户透支39代理理财现金类企业现金台账19保理40代理投资20消费信贷9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixo