广东电信项目管理介绍.pptxVIP

广东电信MSS项目项目计划建设管理介绍总体介绍投资计划管理 项目与项目立项管理 项目预算与预算控制 项目物资管理工程进度管理工程会计管理其它目 录工程管理生命周期管理项目后评估市场需求网络资源需求项目运行SAPSAP项目管理模块PS/物料管理模块MM年度投资计划项目立项审批项目设计和概预算审批项目采购和施工项目初验及预转固项目竣工验收其他项目需求投资管理模块（IM）SAP项目预算控制预算的实时控制项目管理模块（PS）SAP项目资金计划月度资金计划合同付款财务模块（FI-应付）SAPSAP项目成本归集成本归集在建工程结转至固定资产固定资产原值调整财务模块（FI-资金管理）财务模块（FI-固定资产）实现工程管理生命周期的管理，工程管理信息与财务的集成概预算批复年度资金预测财务监控项目资金计划运维规划和工程管理市场财务工程管理与审批流程总览与OA的接口方案：业务信息处理在SAP系统实现，所有审批申请都从SAP系统触发，审批工作流和发文在Notes中完成，审批结果返回SAP，更改SAP中项目状态，SAP系统和OA系统实现无缝集成。合同审批初验审批招投标审批结算审批终验审批概预算审批提交合同文本提交招标文件和供应商名单返回审批意见返回审批意见返回审批意见返回审批意见返回审批意见立项审批决算审批OA系统返回审批意见返回审批意见返回审批意见提交初验申请SAP系统提交结算文档提交终验申请提交概预算信息提交决算文档提交项目建议书物资/服务采购MM物资收货/服务确认MM年度预案IM可研立项PS项目设计PS资本性支出计划下达PS项目实施PS项目初验PS结算和预转固PS/AM项目终验PS决算和转固PS/AM付款申请和拨款(AP)投资计划管理 - 投资预算结构12 - 投资计划的编制 - 投资预算的下达3 - 投资预算的执行 4 - 投资计划的修正5 - 投资结构与项目6投资计划编制投资预算下达投资预算执行投资预算调整投资预算结转投资计划管理年度预案编制,投资计划上报滚动规划年度预案投资预算下达,年度预案批准历史执行数据成本开支标准市场预测预算模型投资预算执行与分析年度计划分析报告历史执行数据年度计划数据投资预算调整 投资计划管理的目标建立统一的投资预算结构(预算模型)规范投资预算编制流程投资计划执行监控市场变化需求变化投资预算跨年度结转投资预算结构基本概念: 投资程序结构 投资程序节点按年度广东电信资本性支出总盘（2004年） 按地域本部深圳佛山珠海……滚动规划更新改造大修整治零星项目安全整治按业务分类投资预算结构的作用: 利用统一的投资预算结构进行年度投资控制投资计划值的层层汇总投资预算总盘的层层分解资本性支出（广东）Capex成本性支出（广东）Opex省 本 部Capex-GD深 圳Capex-SZ省 本 部Opex-GD深 圳Opex-SZ滚动规划项目Capex-GD-GD更新改造Capex-GD-GX安全整治Capex-GD-AQ零星项目Capex-GD-LX应急项目Capex-GD-YJ集团项目Capex-GD-JT资本性大修整治Capex-GD-DX滚动规划项目Capex-SZ-GD更新改造Capex-SZ-GX安全整治Capex-SZ-AQ零星项目Capex-SZ-LX资本性大修整治Capex-GD-DX大修整治Opex-SZ-DX安全整治Opex-SZ-AQ大修整治Opex-GD-DX安全整治Opex-GD-AQ仪器仪表Opex-GD-YQPSIOPSPSPSIOPSPSPSIOIOPSPSIOPSIOIO目前广东电信设计的投资预算结构集团下发年度投资计划指标 指导原则省公司将年度投资计划指标下发年度投资预案下达预算总盘下达年度投资预案上报二级单位上报地市公司汇总二级单位投资计划上报省公司初审初审初审后调整相应项目，上报省公司会审年度投资预案下达年度投资预案下达会审会审后调整相应项目，报总经理办公会审批总经理办公会审批总经理办公会审批后调整相应项目，报集团批复预算总盘下达预算总盘下达集团批复最终预案年度投资预案上报年度投资预案上报集团批复后，调整相应项目，形成年度最终预案目前广东电信的投资计划管理的过程集团公司广东省公司深圳市公司佛山市公司Cost Planning and Budgeting投资计划管理实现投资计划上报投资预算下达年度预算申请年度预算批复年度计划会总的计划版本年度预算批复版verallOverallD汇总到投资程序节点投资节点预算分解E1-1399E1-1399OP...I2E-1399-12E-1399-1RLS...3E-1399-1-13E-1399-1-1IAT3E-1399-1-23E-1399-1-2GNR...2E-1399-22E-1399-2I