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#计划编报说明 #计划编报说明 #计划编报说明 计划编报说明 2003 年是具有特殊意义的一年，我们战胜了“非典” 的严峻考验，在更加 强烈的市场竞争条件下，充足发挥自己的优势， 战胜各种不利因素， 为全面达成 2003 年生产经营指标打下了坚实的基础。展望 2004 年，随着新建项目的陆续投 产 ,冀东股份公司的规模将渐渐扩大 ,由于新投产的单位无论在规模上、地理位置上都有一定的优势， 将成为冀东股份公司经济效益新的增长点， 为股份公司的发展壮大注入了新的活力。 明年冀东股份公司的产量效益都将上一个新台阶。 现将计划编制的相关情况做如下说明。 一、冀东股份公司组成情况的变化 2004 年冀东股份公司纳入归并报表单位有 15 个子公司，比 2003 年多出 4 个子公司：冀东水泥扶风公司，冀东水泥鞍山公司，冀东滦县公司，冀东水泥扶 余公司。其他 11 个子公司是：冀东股份公司（本部） ，冀东三友，冀东水泥吉林 公司，冀东水泥磐石公司，三河冀东公司，冀东水泥机电公司，沈阳冀东公司， 盾石干粉公司，天津冀东公司，冀东外加剂公司，冀东江机塑料公司。冀润公司 2003 年 9 月份开始纳入股份公司（本部） 。 二、 2003 年生产经营指标预计说明 虽然从 4 月份开始，受“非典”影响，各施工单位水泥需要量大幅度减少，特别是北京地域销售量下滑较大， 曾一度很大程度的影响到了公司正常的生产经营，但由于实时采取了扩大东北， 牢固华北的有利举措， 使公司逐步走出了窘境。 2003 年预计达成水泥产量 592 万吨，比 2003 年计划减少 32 万吨，股份公司（本部）预计达成水泥产量 330 万吨，与计划比减少 14 万吨，其中二分厂（原冀润 30 万吨，比计划减少 14 万吨）；三河冀东减产 50 万吨；三友公司新建水泥 磨开始投入使用，预计水泥产量为 15 万吨；天津冀东预计 10 月份投产， 预计生 产水泥 7 万吨；吉林公司预计生产 120 万吨，比年计划多出 10 万吨。 2003 年预计水泥销量为 588 万吨，与计划比减少 36 万吨，其中：股份公司 减少销量 14 万吨，是原冀润分厂减少所致。天津冀东增加销量 5 万吨，吉林公 司增加 10 万吨，冀东三友增加 13 万吨。三河冀东减少 50 万吨。按照归并报表 的计算原则 ,扣除股份公司之间的销售量 6 万吨 ,2003 年水泥预计水泥销量为 582 1 / 3 万吨。 2003 年预计发运熟料 216 万吨，比 2003 年计划减少 21 万吨，其中冀东本 部由于在 9 月份将原冀润纳入归并范围，相应减少了熟料的销售量，预计减少 15 万吨；三友公司减少外售 6 万吨；按照归并报表的原则，扣除子公司之间的 销售量 90 万吨，归并后销售量为 126 万吨。 预计 2003 年股份公司归并报表实现收益为 16782 万元，比计划减少 239 万元，其中：冀东股份本部达成 8674 万元，高出计划 861 万元；冀东三友达成 2001 万元，高出计划 2 万元；磐石公司达成 1600 万元，超计划 300 万元；沈阳公司达成 805 万元，与计划相比增加 5 万元；吉林松江达成 2400 万元，高出计划 100 万元；三河公司预计达成收益 1000 万元，比计划减少 500 万元；江机塑料预计 达成 57 万元，比计划减少 3 万元；干粉建材预计达成 -302 万元，与计划相比减 少 602 万元；机电公司预计实现收益 500 万元，比计划多出 50 万元。 预计 2003 年产销率为 97％，财产欠债率为 60％，货款回收率为 101％，国有财产保值增值率为 102％，全员劳动生产率为 145283 元/人。 三、 2004 年生产经营计划指标说明 2004 年水泥产量为 1106 万吨，股份公司首次打破 1000 万吨大关。其中 冀东股份公司本部产量为 436 万吨，一线水泥磨产量为 210 万吨，二线新增 80 万吨水泥磨系统预计在明年 5 月投产，设施经过一个月的调试，预计 6 月 份能达到波及能力，台时产量为 300 吨，将使二线产量达到 180 万吨，二分 厂产量为 46 万吨。今年三友水泥磨属于试生产，随着设施运转渐渐正常，明 年水泥产量将达到 60 万吨；三河生产水泥 100 万吨；吉林松江水泥产量为 130 万吨；滦县公司生产水泥 30 万吨；沈阳公司水泥产量为 100 万吨；天津冀东 产量为 55 万吨；扶风、扶余两个子公司明年投产，产量将分别达到 140 万吨 和 55 万吨。 明年水泥销量为 1101 万吨，其中内销水泥 1064 万吨，出口 37 万吨。冀 东股份公司本部由于产量增加较多，明年的销售问题显得尤为突出，计划销 量为 431 万吨，