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【《单据管理制度》】 领料单、入库单、货物短缺(溢余)单应填写物资书面名称、入库单位、数量单位、单价、金额(大小写)、等级，有规格型号，应填写规格型号，没有的不填。领料单、入库单必须按行次填写，同一张单内出现负数内容时，也只能按行次填写，不得隔行填写。(一般情况下，填写红色入库单或出库单。) 3、费用报销单应填写:费用项目或事由、费用类型、金额(大小写)。 4、报损单应填写报损原因、品名、数量。 5、盘点表、差异表:品名、规格、型号、单位、数量、等级。 6、申购单:申购部门、数量、质量、等级、产地、品名、规格、型号、期限、原因、日期。 7、所有单据填写均应字迹清晰，数字规范。 8、所有单据金额填写规则:有大写栏的，大小写必须一致，无大写栏的可不填，小写合计栏在最高位数前填写“,”，有数量的单据，数量，单价，金额必须相符，单项金额与合计金额必须相符。金额四舍五入规则:单项金额必须准确无误，不能四舍五入，合计金额必须四2/4页舍五入，不得有分位数出现。便于结算。 五、单据联次及传递 1、收据为三联:出纳存根一联、交款人一联、财务一联，财务联每旬报账时一并传递会计部。 2、入库单为三联:库管一联、采购(或供应商联)、财务联。 原材料入库单，采购(或供应商联)联于填写时取得，财务联必须由保管在填写次日内传递财务室，最多