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清理小金库自查报告计划 清理小金库自查报告计划 PAGE / NUMPAGES 清理小金库自查报告计划 清理小金库自查报告 为认真做好 xx 年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律， 拥堵财务管理上的漏洞，依照委办〔 xx〕87 号《关于深入睁开“小 金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年睁开清理“小 金库”工作，对资本规范化管理情况进行严格的自查和盘点，完整铲 除 小金库 这一滋生腐败的温床。 依照委办 [xx]87 号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真睁开清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、 副局长副组长的清理工作领导小组， 认真扎实地睁开了清理工作。现将相关工作情况报告以下： 一、依照委办〔 xx〕87 号《关于深入睁开“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，经过一年多来的自查自纠，我局财务管理均依照国家相关财经法规及纪律严格执行。 收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目一致核算，未入侵、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 二、自招商局成立以来，都是严格依照财务管理制度相关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、慎重性和有效性。 三、依照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格依照财务制度执行， 杜绝坐支行为。 成立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务出入情 况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务督查领导小组”，对局机关财务出入情况进行有效督查。 四、我局没有看守使用的各种票据。 【模范】 -- 为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，依照 《红寺开发区关于在党政机关和事业单位睁开 “小金库” 专项治理工 作的推行方案》要求，国土资源管理局认真比较治理范围和内容，进 行了深刻自查，现将自查情况报告以下： 一、认真掌握整体要求和基根源则 此次“小金库”专项治理工作的整体要求是，深入睁开“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，成立和完满防治“小金库”的长效体系。坚持分级负责、分口把关，兼顾兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基根源则，成立了以局长为第一责任人、 纪检组长详细负责， 财务人员全力配合的工作体系，深挖细查，睁开了详细认真的摸排。 二、严格界定治理的范围和内容 此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自 纠： 1 、违规收费、罚款及分摊成立“小金库” ; 2 、用财富收费、出租收入成立“小金库” ; 、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资本成立 “小金库” ; 4 、经营收入未纳入规定账簿核算成立“小金库” ; 5 、虚列支出转出资本成立“小金库” ; 6 、以假发票等非法票据欺诈资本成立“小金库” ; 、上下级单位之间相互转移资本成立“小金库”。三、认真、严肃、扎实睁开自查 自纠 ( 一) 账户情况 自查表示：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、 土地承包、土地开发等业务工作接踵睁开的需要， 为严格资本看守， 便于资本出入，保证专款专用、严格透明，我局在农行共成立了 3 个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户 ; 在信用社共成立 4 个账户，分别为：基建 ( 办公大楼 ) 专户、临时用地补偿专户 ( 已于 xx 年 8 月 18 日销户 ) 、土地承包费出入专户、土地开发项目专户， 以上账户全都做到专款专用， 无成立“小金库”的情况。 ( 二) 存在的问题及解决情况 开发区 8 月 12 日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次盘点，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实报告以下： 1 、我局原任局长依照管委会相关领导指示精神， 为帮助红寺堡罗山旅店能顺利开业，于 XX年六月分三次给罗山旅店借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山旅店素来无力送还，我局 便以抵顶在该旅店的各项招待费形式逐渐回收借款， 回收款项全部上缴财政，至睁开“小金库” 治理工作开始时， 最后一笔借款 64697.80 元全部被追回，并于 xx 年 8 月 18 日全额上缴财政。 2 、因农村宅基地登记发证工作由我局承办， 吴忠市国土资源局只负责审察发证， 土地证书工本费由我局代收保存， 待发证时一致收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折， 共存入工本费 3640 元，此后因吴忠市局未向我局发证，此项资本也未上交， xx 年 8 月 日全部上缴本级财政。 、原任领导于 XX年 11 月 10 日从单位基本户中给红寺堡开发 区嘉骏公司借款 40000 元。我局经过多次催还，分别于