物资公司仓储管理制度入库转库出库管理仓储费用管理.docVIP

PAGE / NUMPAGES 重庆华穗物资有限公司管理文件 文件编号：HSMCZWL01 第1版 签发： 仓储管理办法 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1、目的和适用范围 1 2、职责分工 1 3、商品入库管理 2 4、商品转库管理 2 5、商品退货管理 2 6、出库管理 3 7、仓储协议的签订 3 8、仓储管理 4 9、仓储费用管理 4 10、仓储费的支付 4 附录一：仓库验货指导标准 5 1、目的和适用范围 1.1为规范重庆华穗物资有限公司（以下简称“公司”）的商品仓储管理，提高仓储服务水平,保障商品储存质量，准确提供仓储信息，促进贸易的发展，降低仓储管理各个环节中，由于控制不当可能造成的风险，特制订本管理办法。 1.2本管理办法适用于公司各部门（以下简称“各部门”）。 2、职责分工 2.1资源部是公司经营商品仓储的归口管理部门，负责本办法的制定和修订；负责对仓储单位的选择、考核及审定工作；负责仓储业务的商务谈判及仓储协议的签订。 2.2 财务部负责日常货物的入、转库系统操作。 2.3 营销部负责日常货物的出库系统操作。 3、商品入库管理 3.1 公司协议仓储单位负责商品到库后的商品验收工作。验收标准参照《华穗物资有限公司仓库验货指导标准》（附后）执行。公司协议仓储单位若遇货物异常情况，需在24小时内填写“货物到达异常情况记录卡”通知公司。 3.2 (关键控制活动)公司协议仓储单位，应在商品到库后一个工作日内将商品的入库验收码单传真至财务部，由财务部完成系统入库。 4、商品转库管理 4.1资源部负责办理实物转库手续，财务部根据资源部提供的“转库通知单”在系统中完成相应的转库操作。 5、商品退货管理 5.1资源部根据营销部提供的产品质量异议报告和所退货物详细资料（包括合约号或资源号、品名、牌号、规格、捆包号、重量）、存放地点等相关书面材料来办理退货和入库手续, 财务部完成系统中相应的操作。 6、出库管理 6.1 (关键控制活动)用户在仓库自提货物的情况下，营销部负责开制提单并将提单信息分别传递给用户及仓库，确保用户及仓库顺利收发货物。 6.2(关键控制活动)在由公司代运货物的情况下，营销部负责开制提单，在系统中实现实际出库。 6.3 (关键控制活动)由于特殊情况，需生成手工提单的，由营销部提出书面申请，经营销部经理同意后，通过手工提单通知发货。一般情况下，营销部在生成手工提单后的2个工作日内，生成对应的系统提单，完成系统出库操作。 7、仓储协议的签订 7.1 仓储协议 7.1.1公司合作的仓储单位必须与公司签订正式的仓储协议（合同）。 7.1.2为确保所签仓储协议的质量，切实保证商品储存的安全，签约前应对仓库进行实地考察，确认是否满足吊装储运要求。 7.1.3(关键控制活动)年度协议需由公司总经理或由总经理授权分管公司领导签署。 7.2 仓储外协合同条款 7.2.1 外协项目、数量、期限、质量要求、验收准则、价格、结算方式、仓库管理要求等； 7.2.2有关合同变更的规定； 7.2.3 违约责任及处理办法； 7.2.4 需要时，可包括质量体系要求。 8、仓储管理 8.1资源部负责督促协议仓库按公司要求做好出、入库管理及其货物的保管工作，在每月3日前将上月库存情况按要求报至资源部。 8.2 资源部每季度要对各仓库进行检查并详细记录检查结果。 8.3 资源部每年至少对各仓库作一次实物盘库，做到账、账相符，账、物相符。 9、仓储费用管理 9.1仓储费包括入库费、保管费和出库费。 9.2仓储费的费率按公司与仓储单位的协议规定执行。 10、仓储费的支付 10.1仓储费的支付需有仓库方的发票及相应的仓储物资清单并且要与公司的仓储物资清单一致。 10.2仓储费由财务部负责审核和系统录入，由公司主管领导审批后支付。 制订： 陈利 日期：2013年1月27日 审核： 日期： 附录一：仓库验货指导标准 数据核对：比对清单信息。核对实物标签上的合同号、牌号、规格、捆包号、捆包重量是否与清单相符。宽厚板、钢坯等核对清单信息是否与喷印标签相符。 产品标识：标识是否清