- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
仓库盘点管理
一、目的:规范盘点作业管理流程,查找库存管理漏洞,确保公司库存货物数量的准确性,保障公司财产的安全、完整。
二、盘点范围:仓库成品、原料、半成品
三、盘点时间:月末
四、职责
1.财务部策划
仓库盘库由财务部主导,盘点前由财务部制定盘点计划,发放盘点通知,召开盘点会议,总结盘点结果。
2.物流部准备
物流保管员应将物料摆放整齐,标示清楚。物流记账员从ERP中导出物料库存数制作盘点表,将账面数量隐藏后打印空白表给盘点组。物流记账员不准将账面数量告诉任何人。
3.各部门提交盘点人员名单
每月由各部门在27号上午9:00前向财务部提交盘点人员名单。
4.盘点组
对仓库物料进行盘点,将物料名称、规格型号、数量登记在盘点草稿,分类汇总后制作盘点表。
五、盘点流程
1. 盘点开始时间为月末上午9:00,盘点人员到达仓库后,组长领盘点草稿下发给组员,并给组员分配盘点区域。盘点人员对物料进行逐一盘点,将物料名称、规格型号、数量登记在盘点草稿。
2.组长为复核人员,对组员的盘点工作进行复盘,核对盘点草稿的数据,财务人员对盘点结果进行抽盘;
3.复核无误后,对盘点草稿记录的数据进行分类汇总,将最终盘点草稿汇总数填入盘点表;
4.物流将盘点表上的实盘数量,录入电子盘点表,对比账面数量与实盘数量。如有差异,需要盘点人员、物流保管及记账人员共同查找原因,确实存在盈亏情况的要填制盘点盈亏表。
5.盘点数量确定无误后,盘点人、复盘人、抽盘人、物流保管员及主管签字确认,盘点文件(包括盘点草稿、盘点表、盘点盈亏表)交到财务部,盘点结束。
六、盘点要求
1.盘点开始时间为月末上午9:00,盘点人员应准时到仓库,盘点组长负责通知。盘点组员迟到者罚款100元,组长罚款150元;
2.盘点组到达仓库后,听从组长安排,盘点作业应该有序进行,不准喧哗吵闹;
3.盘点须认真仔细,对实物数量进行盘点记录,严禁不经过盘点直接抄物料卡数据,发现抄物料卡数据者每次罚款50元;
4.盘点结束前盘点人员不得脱离岗位。发现脱离岗位者每次罚款50元;
5.各部门应准确提供参加盘点人员名单,盘点计划作出后,有盘点人员不能参加盘点的,需要向财务部请假,未请假或请假未经允许擅自不参加盘点者罚款100元;
6.物流部须做好标示工作,标示纸上须标示物料名称、规格型号、单位、数量,物料标示须可视。盘点过程如有物料标示不清楚情况,发现一例对仓库保管员及主管罚款50元。
七、盘点盈亏账务处理
盘点结束后,财务部将盘点盈亏表提交工厂长。物流部要查明物资出现盘盈盘亏的原因,并提交报告给工厂长,工厂长审批后,财务部做账务处理。
八、盘点盈亏处罚规定
盘点结束后,对于物流责任人所保管的物资出现盘盈或者盘亏的情况,按以下规定处罚:
盈亏金额在1000元及以下,罚款50-100元,部门通报批评:
盈亏金额在1000元以上,5000元以下,罚款100-300元,公司通报批评:
盈亏金额在5000元以上,罚款500元,上报管理层处理。
附件
1.盘点报表
2.盘点分析报告
武汉钧壹金属科技有限公司
2013-06-20
盘点草稿
盘点日期: 盘点人: 复盘人:
序号
物料名称
规格型号
单位
数量
备注
盘点盈亏表
序号
物料名称
规格型号
单位
账面数量
实盘数量
盈亏数量
备注
文档评论(0)