物料采购流程与作业细则内容物料采购与获取过程一览表.docxVIP

物料选购流程与作业细则内容 作业流程图 责任部门 责任人 表单 作业细则内容 YN财务结算N对账、请款入库/退货验收、报检送货Y选购订货审批Y选购方案单据审核物料需求N Y N 财务结算 N 对账、请款 入库/退货 验收、报检 送货 Y 选购订货 审批 Y 选购方案 单据审核 物料需求 N 仓库/责任部门 仓管员/责任主任 《申购单》/《物料需求方案表》 仓库员依据平安库存数、生产物料需求与实际库存数负责制定物料《申购单》或《物料需求方案表》，交选购； 各责任部门依据生产、工作需求对所需物品填写《申购单》，经上级领导审批交选购部。 选购部 选购员/选购经理 《申购单》/《物料需求方案表》 1.接到仓库/责任部门，上交的《申购单》/《物料需求方案表》后，与对应部门进行核对材料品名、数量及选购需求合理性，并确认会签。 选购部 选购经理 《选购方案表》/《选购申请单》 如所需选购物料已合作合格供应商中，选购部经理依据核对、审核过的《申购单》/《物料需求方案表》，制定《选购方案表》/《选购申请单》，并注明付款方式、现有库存、生产需求量，交总经理审批（如为预付款项选购，需同时提交应付款申请单据）； 如所需物料需开发供应商，选购经理需依据供应商开发相关作业标准执行，开发合格供应后执行第一点。 总经办 总经理 《选购方案表》/《选购申请单》 1.总经理接到选购经理上交的《选购申请单》/《选购方案表》，审批完毕交选购部执行选购工作，如不能审批注明缘由退回选购经理。 选购部 选购经理 《选购方案表》/《选购申请单》与《订货单》、《应付款申请单》 选购经理接到经总经理审批后的《选购申请单》/《选购方案表》，马上向供应商订货，并要求供应商回复交期，制作《物料选购跟踪表》回复责任部/仓库物料到货时间； 如选购物料为预付款合作供应商，选购经理下完单后，将审批后《选购申请单》/《选购方案表》与《应付款申请单》转交财务付款。（注：针对市场价格变化大的原料选购需重新询价再上交方案。） 选购部 选购经理 《选购订单》、《送货单》 接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库支配收货； 仓管员接到收货通知后，依据仓库收货流程，对单据进行审核、指定区域卸货，执行清点签收。 选购部/品质部/责任部门 仓管员/质检员/请购责任人 《报检单》、《品质检验单》 1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填写相应《报检单》交品质部/请购责任部门； 2.相关责任人接到《报检单》后，马上执行检验，填写《检验报告》交仓库； 选购部 仓库员 《检验报告》 依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应标准办理入库手续，并将《选购订单》、《送货单》、《入库单》交财务与选购； 依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据相关退货作业流程标准，通知选购执行退货作业。 选购部、财务部、总经办 选购经理、会计 总经理 《选购申请单》、《入库单》、《送货单》、《选购订单》 《应付款申请单》 选购经理依据《送货单》、《入库单》、《选购订单》、《选购申请单》等相应单据，制作应付款账与财务对账； 经财务核对无误后，选购经理填写《应付款申请》交总经经理审批； 总经理接到《应付款申请单》后1个工作日内审批完毕。 财务部 会计 1.会计接到相应审批后的《应付款申请单》后，1个工作日内内与供应商核对，审核完毕，支配付款。