物料平衡管理办法.docxVIP

文件编号：Ⅲ-1.2〔2020〕138号 批准人：王XX 物料平衡管理办法 1、目的 建立物料平衡管理规程，保证生产过程各种物料处于受控状态，确保投入与产出的平衡。 2、适用范围 本办法适用于公司所属各单位、部室、中心和销售总公司承钢分公司、采购总公司承钢分公司、国贸公司承德分公司。 3、定义 3.1 物料 指炼铁、炼钢、轧钢、钒产品等生产系统的主要原料、燃料、成品、半成品以及对生产成本具有较大影响的物品。包括：大宗原燃料、合金、辅料、备品备件、低值易耗品、机物料；成品、半成品、回收品、废料、废渣；来料加工物料及产品、外委加工物料及产品等。 3.2 物料平衡管理 运用平衡原理，从物资采购、验收入库，生产消耗，成品检化验、入库、销售出库、物料盘库等全程实施管控，保证实物流与信息流同步、账与物相符；做到进耗存平衡、投入产出实物流与金属平衡、产销存平衡。 通过物料平衡管理，对企业每个工序环节的物料进行投入产出的运行状态分析、评价、监督、调整，真实客观的反映物流状态。剔除人为的虚假因素，揭露物料转化、衔接过程中所产生的问题、矛盾，分析原因，为生产经营管理提供可靠的信息条件和核算基础，推动企业管理由粗放型向集约型转化，促使各项物料消耗的降低和经济效益的提高。 4、职责 4.1 组织机构和职责 4.1.1 成立物料平衡领导小组，负责公司物料平衡管理工作。 组 长：公司主管领导 副 组 长：企业管理部部长 成员单位：企业管理部、财务部、生产计划部、能源环保部、设备管理部、物流管控中心、质量计量管控中心。 物料平衡办公室设在企业管理部。 4.1.2 物料平衡领导小组的职责 负责组织全公司物料管理工作，确定管理职责，起草、修订管理制度。审核确认各单位物料管理相关制度及实施细则；研究制定并动态维护相关物料损耗定额及预提与分摊方案；裁决争议，组织异常数据调查，提出处理意见。 4.2 物料平衡管理基本原则 按照“实物库存管理单位负责管理实物”组织物料平衡管理工作；实物库存管理单位，做好日常管理，动态跟踪进耗（出）存，核查实物量与ERP系统存货信息，确保帐物相符。一个工序环节的产出（发出），必须受到下道工序环节的承认；各有关部室、生产单位，明确一名主管领导负责此项工作，制定本单位仓储、盘点、物料平衡等物料管理实施细则，并报企业管理部审核备案。 4.3 各相关职能部门的职责 4.3.1 4.3.2 财务部：参加物料平衡盘点；牵头做好各种物料ERP数据质量稽 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 设备管理部：负责按月对公司备品备件综合管理与平衡；负责组织备品备件实物盘点与实物管理监督；负责确定水、电消耗数据报出口径。 4.3.7 能源环保部：负责各项能源消耗指标的进、耗、存的平衡确认及平衡分析。 4.3.8 4.3.9 销售总公司承钢分公司：负责对入库成品钢材（含协议材、次 4.3.10 4.3.11 4.3.12 4.3.13 5、要点 5.1 仓储管理 物流管控中心入、出库原燃料均以质量计量管控中心检斤和检验结果为依据办理手续。入库以验收合格并办理入库手续为准，铁精粉、焦炭、动力煤、喷吹煤、萤石等按折干基入出库；货、单不符以实际接收量为准；待检量按检斤接收湿量，减去本月已入量平均水分，单独统计控制，并与检验周期业务同步管控。 出库本着“先进先出、发陈储新、有效期控制”的原则，防止久存变质或陈旧影响使用，特别是对有效期短的物料，注意在有效期内出库。 仓储管理做到科学堆放、易于盘点。 5.2 盘点管理 5.2.1 库存盘点原则 实事求是，共同对帐，共同确认，做到帐、卡、物相符。分类清楚，数量准确，可靠。盘点问题现场确认并查明原因。较大问题向公司物料平衡领导小组报告，由物料平衡领导小组组织调查，提出处理意见，重大问题报公司领导审批。 5.2.2 盘库参加单位 物料平衡小组成员；负责物料管理的部室；仓库保管人员；计量、质量管理人员等。 5.2.3 库存盘点范围、盘点周期和公司盘点牵头单位 盘点范围包括公司所有存货。盘点周期分为： 实物管理责任单位每月对本单位负责的物料进行盘点、确认，盘点人员对盘点结果现场签字。 公司物料平衡领导小组原则上每季度组织一次存货盘点。盘库时，各方共同计点数量，共同对帐，共同对盘库结果负责，共同签字确认。 企业管理部牵头组织大宗原燃料、中间产品、产成品盘点；设备管理部牵头组织备品备件盘点；物流管控中心牵头组织辅助材料盘点。职能管理部室参加生产单位相关物料、中间产品盘点，履行监盘职责。实物管理责任单位负责编制盘点报表。 5.2.4 盘点计算规则 盘库计量方法、计算范围、计算时间、计算规则由牵头部室负责制定，各方确认。对不易盘准的大宗原燃料、产成品，物料管理责任单位抓住存量较少或垛位更替进料时机，通知企业管理部，