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K/3成长版V12.0 应付款管理培训课件K/3产品部2009.3提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理应用价值概述应付款管理核心需求：付款严密控制现金流出预算销账处理对账与调汇 提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理基础设置－系统参数重要的系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理基础设置－系统参数重要的系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理基础设置－系统参数重要的系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理为保证与总账对账平衡，建议勾选。基础设置－系统参数重要的系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理实现与总账进行科目对账。基础设置－基础资料基础资料设置付款条件凭证模板录入单据时，根据付款条件自动计算应付日期。基础设置－基础资料基础资料设置付款条件凭证模板可处理单据上自定义核算项目携带到凭证上。提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理初始化阶段初始化阶段重点功能初始化数据 手工录入 引入引出初始化对账结束初始化 财务日期的限制 关于 “本年” 关于“方向”初始化阶段初始化阶段重点功能初始化数据 手工录入 引入引出初始化对账结束初始化 财务日期的限制 关于 “本年” 关于“方向”转余额到总账时起作用，不影响单据在应付系统的方向。初始化阶段初始化阶段重点功能初始化数据 手工录入 引入引出初始化对账结束初始化通过引入模版进行数据引入操作 单据引入引出工具初始化阶段初始化阶段重点功能初始化数据 手工录入 引入引出初始化对账结束初始化 从总账引入余额到应付系统一个往来科目对应一种单据类型。初始化阶段初始化阶段重点功能初始化数据 手工录入 引入引出初始化对账结束初始化 从应付系统转余额到总账初始化阶段初始化阶段重点功能初始化数据 手工录入 引入引出初始化对账结束初始化启用对账与调汇时，则在结束初始化前，建议进行初始化对账。初始化对账，应付系统的数据中不包括初始化应付票据的金额。提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理日常业务处理日常业务处理应付单据 普通发票增值税发票其他应付单由采购系统传递应付系统录入 支持负数单据操作支持付款条件的分解日常业务处理应付单据 普通发票增值税发票其他应付单支持付款计划的分解。采购系统录入的发票，传递到应付系统，可对付款计划进行维护。日常业务处理付款单据 付款单预付单应付退款单付款申请单应付票据与现金系统进行传递应付系统录入 多币别换算日常业务处理-与现金系统集成应付管理系统现金管理系统订单、发票AP付款申请单付款申请单出纳审批结算付款单（现金系统）付款单现金日记帐银行日记帐银行日常业务处理-与现金系统集成现金管理系统 付款凭证应付管理系统出纳银行付款单（现金系统）付款单AP现金日记账银行日记账结算订单、发票日常业务处理核销核销类型核销方式核销处理模式核销类型（七种）付款结算、预付冲应付、应付冲应收、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付冲预收核销方式（三种）1、单据：所有结算类型2、存货数量：付款结算、预付冲应付、应付冲应收3、关联关系：付款结算核销处理模式（两种）1、按指定内容进行核销2、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则）核销类型付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收日常业务处理业务场景： 收到购货发票3000元，付货款3000元后，录入付款单，再将付款单与发票核销。核销单据： 发票、其他应付单与付款单。如果发生预付款退款，预付单下推退款单，也可以在此通过关联关系核销。核销类型付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收日常业务处理业务场景： 预付部分货款再收货。核销单据： 发票、其他应付单与预付单。核销类型付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收日常业务处理业务场景： 应付供应商B1000元，应收客户A1000元，客A直接将1000元代付给了供应商B .核销单据： 销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单。核销类型付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收日常业务处理业务场景： 将供应商A的应付款1000元转为向供应商B支付.核销单据： 采购发票、其他应付单。核销类型付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收日常业务处理业务场景： 预付供应商A100元，供应商A将商品的定购权转移给了供应商B，并向供应商B支付了100元。核销单据： 预付单。核销类型付