各点收银员备用金控制程序.docVIP

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2021-07-27 发布于广东
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各点收银员备用金控制程序.doc

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第 PAGE 2 页共 NUMPAGES 2页工作标准与程序工作任务：收银员备用金的交接程序序号：版本号：部门：房务部、财务部职位：收银签发人：批准人：呈送：抄送: 生效日期: 修订日期: 目的：保证酒店的备用金的安全 2、有利于分清备用金管理过程的事故责任工作流程图：使用、控制开始使用、控制开始检查、交接检查、交接确认、稽查确认、稽查结束结束操作标准与步骤：序号步骤（做什么）要点（如何做）标准要求 1 使用、控制 1.1 收银点的备用金属酒店财产，一律不可以挪借；一经发现，严肃处理。按公司执行 1.2 营业用备用金使用范围：找零、兑换。严禁任何人挪作它用。按公司执行 1.3 下班前15分钟，每班收银将备用金登记在备用金交接本上登记。分项记录，清楚准确 2 检查、交接 2.1 接班人员对记录的备用金一一核对清点交接；交接双方必须同时在场。认真、仔细、准确、清楚 2.2 确认无误后，双方签名确认，并记录交接的时间。认真、仔细、准确、清楚 3 确认 3.1 如备用金交接有任何问题，都必须立即报告领班核查清楚，明确责任 3.2 接班收银员清点无误后，双方在交班本上进行签名确认，如发生任何问题，都由签收人负责。核查清楚，明确责任 3.3 财务部经理应不定期检查并签字确认。检查跟进、堵塞漏洞 3.4 财务指定专人每月随时对备用金进行清查或抽查。双方在盘点表上签名确认盘点结果。检查跟进、堵塞漏洞相关资料：