财务部岗位职责及薪酬体系.docx

财务部 内部管理体系手册 编制： 审核： 批准： PAGE PAGE 1 目 录 财务部组织架构图 ..2 财务部经理岗位说明书 5-7 会计主管岗位说明书 .8-9 税务主管岗位说明书 10-11 往来会计岗位说明书 12-13 出纳岗位说明书 .. 14 资金 /预算管理会计岗位说明书 15-16 代收款会计岗位说明书 17-18 薪资体系说明 19-27 财务部 KPI 考评体系 . X 财务部工作流程图 ..X 财务部组织架构图 财 务 部经理 税务主管 会计主管 核算会计兼任 核算会计 往来会计 出 纳 资金 /预算 管理会计 代收款会计 1、编制说明： 财务部设置岗位 8 个，人员编制 7 人，其中经理级 1 人，主管级 2 人，员工级 4 人。 经理级：财务部经理 1 人； 主管级：税务主管 1 人，会计主管 1 人； 员工级：核算会计 1 人（会计主管兼） ，往来会计 1 人，出纳 1 人管理会计 1 人，代收款会计 1 人。 2、部门职责分析表： 序号 职责框架 涉及项目 执行岗位 责任岗位 用友系统的管理及维护； 税务账务核算、 筹划及纳税申报等； 发票的领购、核销与开具； 公司各种证件的变更、年检及使用 4 5 纳税核算 6 管理； 会计税务档案、 凭证的整理与保管； 协助部门经理处理对内对外的沟通 与协调；  税务主管 财务部经理 7 主管上海盛岳账务核算； 工作效率、职业道德、出勤及卫生 8 1 2 3 会计核算 4 5 工作。 代收款单据与往来账 (结算方式为代收）的账实核对； 按照会计准则及公司实际情况预提 相关经营管理费用及银行利息； 按照会计准则及公司实际情况摊销相关经营管理费用； 生成组装单，及时审核会计凭证， 作出正确的账务处理； 核算当月的经营成果，编制会计报表，做出财务分析；  会计主管 财务部经理 组织部门进行资金盘点与库存盘 点； 编报日报、月报，提供考核数据； 组织会计凭证的整理与会计档案的 8 保管； 9 财务印鉴的保管； 工作效率、职业道德、出勤及卫生 10 工作。 网上银行货币资金的支付授权； 库存现金限额的拨付； 费用报销单据及借款业务的审核与 账务处理； 资金日报的编制与盘点；  资金 /预算管 资金与预算管理 5 银行空白凭证及空白支票、电汇凭 证等票据的管理； 理会计 会计主管 部门月度预算的编制； 公司月度预算及执行情况； 工作效率、职业道德、出勤及卫生 8 工作。 办理货款及其他项目的收存付款手 1 续； 负责报销凭证的审核及报销手续； 查询银行资金到帐情况； 按照资金管理规定使用资金账户及 资金收支与报销 密码； 出纳 会计主管 银行日记账 /现金账的核对； 合理调整账户结余资金，不定时盘 点资金库存； 工作效率、职业道德、出勤及卫生 7 工作。 检查审核采购入库单并生成采购发 1 票； 所有采购发票及销售发票生成并与 2 销售内勤复核 3 维护变更客户资料 定额发票的监管与控制 根据商品组装单做其他出、入库单 4 据 往来账款管理 往来会计 会计主管 核对应付账款明细账 负责组织存货及行政办公用具的盘 点及监督工作 编报日报及月报； 工作效率、职业道德、出勤及卫生 收款单付款单核销管理 往来账账务登记与核算处理 货款催收的及时性与催收效果 应收账款额度与账龄控制 编报日报及月报； 账龄分析与账款清收会的组织与效 6 7 1 2 3 代收款款项及单据管理 4 果 工作效率、职业道德、出勤及卫生工作综合评价 核对托运单与报表是否相符，安全保管托运单； 向拿款员分配代收款单据，对超期的应单独反映，编制拿款员挑单明细表； 核对收款员回款单，编制代收款核销确认登记表； 与售后业务部及时沟通、反馈与解 决代收款中出现的异常；  代收款会计 会计主管 编报日报及月报； 按月整理与保存发货单； 工作效率、职业道德、出勤及卫生 7 工作综合评价 备 注： 根据目前会计核算内容，现岗位及人员配置如下： 岗 位 姓 名（暂空） 税务主管 会计主管（代职考察期） 往来会计 出 纳 资金 / 预算管理会计代收款会计 PAGE PAGE 10 财务部经理岗位说明书 1 基本职位信息 职位名称 财务部经理 所属部门 财务部 直属上级 总经理 / 董事长 直属下级 会计主管 / 税务主管 填写日期 职位目标 负责组织公司会计核算、纳税核算、财务管理工作；控制与审查费用支出；为公司重大决策提供数据参考依据。 职责任务、要求 序号 工作职责 具体工作任务 工作标准要求及结果 协助总经理 / 董 1. 事 长 制 定 财 务规划 根据公司发展战略，组织制定财务规划。 参与公司重大财务问题的决策。 关注外部资金、市场动态，及时为公司重大经营决策提供信