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科目汇总表--套表 科目汇总表--套表 科目汇总表--套表 资 产 负 债 表 利 润 表 杭州余杭 2008年 3 月 30 日 会工 01表 2008年 1 会工 02表 项 目 行次 年初数 期末数 化万元 项 目 行次 年初数 期末数 化万元 项 目 行次 本月数 今年累计数 化万元 一、流动财产 — ——— ——— —— 七、流动负责 — ——— ——— —— 一、主营业务收入 1 钱币资本 1 短期借钱 51 减：主营业务成本 4 此中：银行存款 2 此中：银行借钱 52 主营业务税金及附带 5 短期投资 3 对付单据 53 二、主营业务利润 10 应收单据 4 对付帐款 54 加：其余业务收入 11 应收股利 5 预收帐款 55 减：其余业务支出 12 应收帐款 7 对付薪资 56 减：营业花费 14 其余应收款 8 对付福利费 57 管理花费 15 预支帐款 9 对付股利（利润） 58 财务花费 16 应收补助款 10 应交税金 59 此中：利息支出 17 存货 11 其余应交款 60 三、营业利润 18 此中：原资料 12 其余对付款 62 加：投资利润 19 库存商品 13 预提花费 63 补助收入 22 待摊花费 17 一年内到期的长久负责 65 营业外收入 23 一年内到期的长久债权投资 18 其余流动负责 66 减：营业外支出 25 其余流动财产 19 流动负责共计 70 四、利润总数 27 流动财产共计 20 0 八、长久负责 — ——— ——— —— 减：所得税 28 二、长久投资 — ——— ——— —— 长久借钱 71 五、净利润 30 长久股权投资 21 此中：银行借钱 72 一、销项税额 31 长久债权投资 22 对付债券 73 应 出口退税 32 长久投次共计 23 0 长久对付款 75 交 进项税额转出 33 三、固定财产 — ——— ——— —— 其余长久欠债 76 增 二、进项税额 34 固定财产原价 24 长久负责共计 80 值 减免税额 35 减：累计折旧 25 九、递延税项 — ——— ——— —— 税 出口抵减内销产口应纳税额 36 固定财产净额 26 0 递延税款贷项 81 三、增值税应纳税额 37 减：固定财产减值准备 27 欠债共计 85 补 充 资 料 — ——— ——— —— 固定财产净值 28 0 十、全部者权益 — ——— ——— —— 1、增添值 38 工程物质 29 实收资本 86 2、薪资总数 39 在建工程 30 减：已送还投资 87 3、提取福利费 40 固定财产清理 31 实收资本净额 88 4、提取固定财产折旧额 41 固定财产共计 40 0 此中：国家资本金 89 5、实交税金总数 42 四、无形财产及其余财产 — ——— ——— —— 法人资本金 92 此中： (1) 实交增值税 43 无形财产 41 个人资本金 93 (2) 实交所得税 44 长久待摊花费 42 外商资本金 94 (3) 实交其余各项税金及附带 45 其余长久财产 43 资本公积 95 无形财产及其余长久财产共计 45 0 盈利公积 96 五、递延税项 — ——— ——— —— 未分派利润 98 递延税款借项 46 全部者权益共计 99 六、财产共计 50 0 十一、负责及全部者权益总计 100 单位负责人： 财会负责人： 制表人： 2008年 1 月 30 日