资金计划管理流程图.ppt

流程名称：资金计划管理流程流程编号：2.2.3 流程拥有者：财务部 部门 根据需要 各部门 部门经理审核实际的 资金使用需求 是否在预算计划内？ 是 各部门按实际需求 编制的用款申请 财务部 决策层 开始 否 预算规划流程 年度/季度/月 资金预算规划 部门经理对需 求进行审核 通过 不通过 部门总监 根据权限的要求 进行审批 根据权限的要求 进行审批 通过 不通过 通过 不通过 申请对超计划 的特批或修改预算 审核批准手续,票据是 否齐全,审核预算 资金划拨 管理银行与公司间帐户关系 根据公司资金状况，分析筹资、投资机会 对某些筹资、投资机会进行可行性分析 接受资金/管理资金 并平衡/调拨资金 制作资金管理报表,报公司决策层 结束 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 流程名称：资金计划管理流程说明流程编号：2.2.3流程拥有者：财务部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 各部门按实际需求编制用款申请 用款申请 2. 部门经理对需求进行审核 3. 财务部制定年度/季度/月资金预算规划 年度/季度/月资金预算规划 4. 部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？ 审核结果 5. 申请对超计划的特批或修改预算 计划特批或预算 6. 部门总监根据权限的要求进行审批 资金使用申请 审批结果 7. 决策层根据权限的要求进行审批 资金使用申请 审批结果 8. 财务部审核批准手续,票据是否齐全,审核预算 批准手续 票据 9. 财务部资金划拨 10. 财务部接受资金/管理资金并平衡/调拨资金 流程名称：资金计划管理流程说明(续上页)流程编号：2.2.3 流程拥有者：财务部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 11. 财务部每天管理银行与公司间帐户关系 12. 财务部根据公司资金状况，分析筹资、投资机会 资金状况 筹资、投资机会 筹资、投资机会分析 13. 财务部对某些筹资、投资机会进行可行性分析 筹资、投资机会 筹资、投资可行性分析 14. 财务部制作资金管理报表,报公司决策层 资金管理报表 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。*** 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。**** 11、越是没有本领的就越加自命不凡。***** 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。**** 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。***** 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。**** 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。***** 16、业余生活要有意义，不要越轨。*** 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。**** 谢谢观赏 You made my day! 我们，还在路上…… *