财务部出纳人员工作总结2021.docxVIP

财务部出纳人员工作总结2021 出纳在人的心中就是收付钱的，这些都是片面的。下面是的我为您整理的“财务部出纳人员工作总结20××”，欢迎大家借鉴与参考，盼望对大家有所关心。 财务部出纳人员工作总结20××（一） 时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度，在20××年中，在领导及同事们的关心指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作力量上都得到进一步提高，其工作总结如下： 一、日常工作：  1、收费  2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名  3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费）  4、查询银行余额与帐面余额核对清晰，并查询已开发票的金额是否到帐。  5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）  6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。  7、登手工银行日记账及现金日记账。  8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。  9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置用法日期）  10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。  11、每个星期五预备备用金退装修按金  12、会计每三个月会打交款通