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应用领先 服务卓越 年结专题讲座 2011年12月22日 ;一、年结概述 二、年结前准备 三、年结结转顺序 四、年结注意事项 五、年结后核对及调整;年结概述－年结定义;年结概述－年结流程;年结概述－数据备份;年结概述－账套备份;年结概述－账套备份;年结概述－账套备份;年结概述－账套备份;年结概述－年度账备份;年结概述－年度账备份;年结概述－年度账备份;年结概述－年度账备份;年结前准备; .保证能够正常登陆系统管理进行年度结转； .硬盘要有可供新的年度账可用的空间; .内存要尽可能大，不然会影响效率(sql); .排除病毒等干扰因素。;年结－新建年度账;年结－新建年度账;年结－新建年度账;年结－结转顺序;年结－结转顺序;年结－结转顺序;年结－结转顺序;年结－结转顺序;年结－结转顺序;年结－结转顺序;年结－结转注意事项;年结－结转注意事项;备份数据： 备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。 系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套，待对备份出来的数据验证完好无误的情况下，方可删除账套。 备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入； 建议做备份时关闭杀毒软件；;建立年度账注意点： （1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态 （2）、在进行2012年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在1012年中进行基础设置的改动,在2011年中也不能进行基础设置的改动。 （3）、工资管理结转完成后2011年的工资系统自动结账. ;年度数据结转注意点： （1）、如果档案信息在建立新的年度后有改动，可能会使年度数据结转失败。请检查2011年度和2012年度档案信息是否一致。 （2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 （3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。 ; (4)、在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”： a.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） b.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年） 用客户往来帐、个人、供应商往来两清的要按明细结转。 ; （5)、建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定是新的年度时间。 (6)、在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 (7)、新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2011年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编码、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2012年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。; (8)、新年度账失败有可能在上年度（2011年）数据库中的 Accinformation及相关表中存在问题。 (9)、新年度账失败也可能是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复、或两个年度不一致。; 年度数据调整原则 （1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。 （3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。 （4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。 ;（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 （6）建完新年度账之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。 小结：熟悉结转流程，了解这些注意事项，相信您会对年度结转有一个全面的认识。 ;年结后核对;年结后核对;年结后调整;年结后调整;亚洲第二 中国第一的ERP软件供应商;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。7月-217月-21Sunday, July 18, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。06:34:4706:3