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述职述廉： ________ 公司现金会计个人述职报告 姓名： ______________________ 单位： ______________________ 日期： ______年_____月_____日 第1页共5页 公司现金会计个人述职报告 尊敬的领导： 时间如梭，转眼间又将跨过一个 xx，回首过去的一年，内心不禁 感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结，公司现金会计个人述职报 告。 作为公司的现金会计，我的主要工作如下： 1、现金凭证的填制，当天的手续当天清 2、每天上午传递前一天所制的凭证 3、现金、现金卡的收付和保管 4、现金支票的保管和开具 5、现金退款单未到帐的核销 6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款 7、承兑汇票付款的制证 8、负责超过 10 天的欠款的清讫 9、报销张贴单的填制 10、所有人员报销的收付款业务 11、分公司现金收款的清讫与核销 12、网上银行交现、取现回单的催收 13、每月员工工资的发放 14、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现金盘点情况 15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款 在我的工作中还有很多不足之处，我为今后的工作做了如下计划： 1、所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的背面写明原 第2 页共5 页 因，述职报告《公司现金会计个人述职报告》 。今年在这个问提上我就 出现过失误，所以把它列