公司现金会计年终述廉工作报告范文.docxVIP

仅供参考 公司现金会计年终述廉工作报告范文 日期： 姓名： 单位：  __________________ __________________ __________________ 第1页共4页 仅供参考 公司现金会计年终述廉工作报告范文 尊敬的领导： 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁 感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结。 作为公司的现金会计，我的主要工作如下： 1、现金凭证的填制，当天的手续当天清 2、每天上午传递前一天所制的凭证 3、现金、现金卡的收付和保管 4、现金支票的保管和开具 5、现金退款单未到帐的核销 6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款 7、承兑汇票付款的制证 8、负责超过 10 天的欠款的清讫 9、报销张贴单的填制 10、所有人员报销的收付款业务 在我的工作中还有很多不足之处，我为今后的工作做了如下计划： 1、所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的背面写明原 因。今年在这个问提上我就出现过失误，所以把它列为第一条，以便引 起自己的高度重视。 2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机，以免 出现差错，造成不必要的经济损失，也影响公司的信誉。 3、网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，并且打印回单签 字。 第2页共 4页 仅供参考 4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记，以免重复收付，防 止差错。