用友通T3普及版年结流程.pptx

用友通T3普及版年结;目录;1、检查各模块的结账状态 核算模块完成当年业务，12月份已经结账 往来管理客户、供应商是否已两清 现金银行模块是否已经做过核销银行帐 总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结;2、打最新补丁，并对账套执行脚本;一、年结前的准备;二、年结流程图;第一步、建立年度账，执行补丁脚本 1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2009;第一步、建立年度账，执行补丁脚本 2、年度账→建立→确认→是;第一步、建立年度账，执行补丁脚本 3、年度账建立成功;第一步、建立年度账，执行补丁脚本 4、对新年度账执行补丁脚本 安装目录下 “UFSMART” 文件夹下 选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。;第二步、结转数据 1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2010;第二步、结转数据 2、供销链结转;第二步、结转数据 3、总账系统结转（1）;第二步、结转数据 3、总账系统结转（2）;年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。 大致需要核对的数据为： 总账：对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。;五、年结常见问题;5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账 6、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误 ;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。7月-217月-21Tuesday, July 27, 2021 10??人的志向通常和他们的能力成正比例。21:55:1421:55:1421:557/27/2021 9:55:14 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。7月-2121:55:1421:55Jul-2127-Jul-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。21:55:1421:55:1421:55Tuesday, July 27, 2021 13、志不立，天下无可成之事。7月-217月-2121:55:1421:55:14July 27, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。27 七月 20219:55:14 下午21:55:147月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。七月 219:55 下午7月-2121:55July 27, 2021 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021/7/27 21:55:1421:55:1427 July 2021 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。9:55:14 下午9:55 下午21:55:147月-21