出纳年度思想工作总结报告范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 出纳年度思想工作总结报告范文  　　各位领导、各位同事： 　　大家好！ 　　转眼间20XX年已经过去了，回顾这一年的工作情况，还是收获颇丰，当然也存在了很多的不足，现将本人一年以来的工作情况汇报如下： 　　一、主要工作情况 　　（一）财务工作： 　　1、现金业务：做好现金的收付款工作，确保做到现金的收支准确无误，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。每月末对库存现金进行盘点。 　　2、银行业务：根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。 　　3、财务本职工作： 　　①每周五下午5点上报资金周报（银行存款及现金）； 　　②每10、20、31日下午，整理财务手续并转交财务主管； 　　③每月15日之前，做好员工社保公积金的办理及缴纳； 　　④每月按时发放员工工资以及补贴； 　　⑤固定资产与低值易耗品的管理，根据财务部的资产目录清单，对公司的固定资产以及低值易耗品进行入账，编号，盘点，登记等管控，确保每一笔资产的使用人，使用地点和使用情况在管控之内。 　　4、其他相关工作： 　　①完成劳动保障证年检以及贷款卡年检； 　　②进行员工公积金及社保缴费基数的调整 　　③年终对固定资产及低值易耗品进行盘点登记，依据使用部门、使用人的变化，标签的补贴，出具盘点表； 　　④领导交办的其他工作事项。 　　（二）行政工作： 　　1、小额办公用品的采购： 　　本着厉行节约，保证工作需要的原则，采购工作始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。 　　二、存在不足 　　1、在财务方面，业务知识以及业务能力还存在很大的不足，相关学习的深度和广度需要加强； 　　2、在工作中遇到困难强调客观原因较多，没有发挥主观能动性； 　　3、工作总是需要领导的指派，经常是一个指示一个动作，个人的工作积极性发辉的还不够； 　　三、下年度工作计划 　　1、具体工作事项： 　　①按时进行劳动保障证年检以及贷款卡年检； 　　②做好现金的收付工作； 　　③每周五下午5点上报资金周报（银行存款及现金）； 　　④每10、20、31日下午，整理财务手续并转交财务主管；⑤每月15日之前，做好员工社保公积金的办理及缴纳；⑥每月按时发放员工工资以及补贴； 　　⑦月末进行库存现金的盘点； 　　⑧年底对固定资产及低值易耗品进行盘点登记； 　　⑨领导交办的其他工作事项。 　　2、提高自身业务能力 　　认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性 　　3、发挥协调功能 　　财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。 　　4、发挥主观能动性 　　财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。 　　小结 　　1、20XX年基本按时完成了各项定时定点的财务工作以及领导交付的相关工作。 　　2、工作中遇到的新问题、新任务，在领导的帮助下，经过认真与相关部门沟通办理事宜并查阅有关资料圆满的完成了。过程中学习了新的业务知识，掌握了新的业务技能。 　　3、在下一年度里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责，从上一年的工作中认真吸取经验，缩小在专业知识上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序。 　　财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的作用。X年X月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 　　一、现金业务 　　按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。并按现金管理规定的范围使用现金，严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够确保做到现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况；保证现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意“坐支”；不以“白条”抵充库存现金；保证了现金工作的准确性，及时性。对不真实、不合格和违反会计